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滬上十三少
買在勢將起,與芳華同行
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-11 18:10:29
徹底瘋狂了
今天的(de)(de)文(wen)章主要(yao)(yao)談(tan)兩點,當(dang)然(ran)(ran)僅(jin)針對(dui)的(de)(de)短期的(de)(de)節奏討論(這個(ge)前(qian)(qian)提還(huan)挺重要(yao)(yao)的(de)(de),畢竟(jing)不(bu)管后(hou)面怎(zen)么走(zou),牛(niu)市基礎不(bu)會有變(bian)化)。 首先第(di)一(yi)點,昨天我們提出(chu)了(le)很重要(yao)(yao)的(de)(de)一(yi)個(ge)變(bian)量(liang),即(ji)“周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi)漲(zhang),周(zhou)(zhou)(zhou)二至周(zhou)(zhou)(zhou)四(si)遞(di)減(jian)”,這種8月(yue)下旬(xun)以(yi)來(lai)(lai)增量(liang)牛(niu)市維持的(de)(de)規(gui)律(lv),可(ke)能(neng)要(yao)(yao)發生(sheng)變(bian)化了(le)。 主要(yao)(yao)的(de)(de)邏輯在于,指數從(cong)主升(sheng)轉入震蕩周(zhou)(zhou)(zhou)期,而(er)不(bu)在是(shi)之(zhi)前(qian)(qian)持續(xu)增量(liang)進場的(de)(de)單邊行情;當(dang)然(ran)(ran)更(geng)重要(yao)(yao)的(de)(de)原(yuan)因是(shi),因為規(gui)律(lv)逐(zhu)漸形成(cheng)共識后(hou),各種博弈都提前(qian)(qian)了(le)。 以(yi)創業板(ban)為例,我們可(ke)以(yi)看到更(geng)為清晰的(de)(de)變(bian)化(為了(le)方便展(zhan)示,8月(yue)下旬(xun)以(yi)來(lai)(lai)的(de)(de)每個(ge)周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi),都打上箭號): 本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)之(zhi)前(qian)(qian)
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寒武紀
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工業富聯
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先導智能
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滬(hu)上(shang)十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-09 18:55:08
勝宏一戰,妻離子散
21年安信策略(lve)陳X:西(xi)湖水(shui)干 22年建投電新朱X:問(wen)水(shui)幾(ji)何 23年浙(zhe)商電子陳X:你(ni)算老(lao)幾(ji) 25年國盛通(tong)信趙XX:老(lao)登買酒 如果一(yi)定要解釋今天指數(shu)為什(shen)么弱(ruo),那(nei)只能(neng)怪(guai)科技太(tai)胯,中芯復牌補跌,海外(wai)算力(li)鏈延續調整,之前能(neng)夠(gou)形成對沖的固(gu)態or新能(neng)源,也(ye)因為短期(qi)偏離值太(tai)高,出現乏力(li)。 然后,周(zhou)(zhou)二到周(zhou)(zhou)四的規律還記得嘛(ma)?情緒遞減(jian)。當然按理來說,周(zhou)(zhou)二屬于拐點日,即便(bian)遞減(jian)也(ye)不應該第一(yi)天就這么弱(ruo)(大部(bu)分(fen)虧錢效應是(shi)(shi)(shi)在周(zhou)(zhou)三、周(zhou)(zhou)四開啟),所以大概率又(you)是(shi)(shi)(shi)被搶跑了(le)。 但(dan)很多(duo)東西(xi)其實還是(shi)(shi)(shi)那(nei)個問(wen)題: 整體or板(ban)塊節(jie)奏。 那(nei)么新的問(wen)
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寧德時代
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榮昌生物
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滬上十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-08 17:30:19
超(chao)級反指買入CPO
如(ru)果(guo)今天體感不(bu)佳, 那么問題(ti)大概率(lv)出(chu)在以下(xia)兩點(dian)(dian): 1、固態(tai)or新能源線的(de)節(jie)(jie)(jie)奏問題(ti); 2、科技線的(de)預(yu)期(qi)值過(guo)(guo)高。 第一點(dian)(dian)其實很好理解,我們過(guo)(guo)去常說共(gong)振(zhen)(zhen)主線無腦(nao)上,主要(yao)是因為共(gong)振(zhen)(zhen)節(jie)(jie)(jie)點(dian)(dian)可(ke)以提供更(geng)(geng)多的(de)延續性支撐。但(dan)對于連續漲了(le)一周再和指數(shu)共(gong)振(zhen)(zhen)的(de)主線,相對來說,對節(jie)(jie)(jie)奏有(you)更(geng)(geng)高的(de)要(yao)求(qiu)。 這里又疊加了(le)周末預(yu)期(qi)一致性過(guo)(guo)高,雖然日(ri)內板塊(kuai)還是挺強的(de),但(dan)分化也大,比如(ru)先導、杭可(ke)都面臨短期(qi)異動壓(ya)制,資(zi)金會天然的(de)出(chu)現低切or橫切,比如(ru)材料端。 第二(er)點(dian)(dian)則(ze)更(geng)(geng)直接,9月初市場開啟的(de)調整(zheng),主跌(die)品種(zhong)or被降溫(wen)的(de)品種(zhong)是什么?包括CPO在
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百濟神州
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天賜材料
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勝宏科技
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中際旭創
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滬上(shang)十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-04 18:31:09
反彈,隨時(shi)會出現
今(jin)天(tian)指(zhi)(zhi)數(shu)被(bei)殺(sha)(sha)穿了,重災區與其說(shuo)是泛科(ke)技(ji),倒不(bu)如說(shuo)是涉及(ji)機構(gou)偏好的(de)(de)(de)(de)各類(lei)品種(zhong),也就是8.15以來(lai),場外增量or兩(liang)融資(zi)金主攻的(de)(de)(de)(de)線路(lu)(NV鏈、國產算力(li)、有色/小金屬等等)。 不(bu)出(chu)意外的(de)(de)(de)(de)話(hua),兩(liang)融數(shu)據會有百億規模的(de)(de)(de)(de)下降(jiang),本(ben)輪調(diao)整的(de)(de)(de)(de)本(ben)質是短期獲利(li)盤的(de)(de)(de)(de)兌現,or高成(cheng)本(ben)融資(zi)盤形(xing)成(cheng)的(de)(de)(de)(de)多殺(sha)(sha)多(這部(bu)分則(ze)主要(yao)指(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)是前兩(liang)天(tian)盤中(zhong)(zhong)幾次反攻失敗)。 當然對于日(ri)內(nei)來(lai)說(shuo),殺(sha)(sha)成(cheng)這樣,也不(bu)是不(bu)能(neng)理解。在昨天(tian)的(de)(de)(de)(de)文章中(zhong)(zhong),我們聊過一個觀點,對應(ying)的(de)(de)(de)(de)是兩(liang)種(zhong)路(lu)徑: 1、按(an)照正常(chang)預(yu)期,滬指(zhi)(zhi)繼續慣性(xing)殺(sha)(sha)到20天(tian)線附近,疊加普跌兩(liang)天(tian)給(gei)到的(de)(de)(de)(de)冰點信(xin)號,容易出(chu)短
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農業銀行
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中際旭創
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新易盛
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寒武紀
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太平洋
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滬上十(shi)三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-03 17:30:04
最意(yi)外的情況發生了
其實今天,按(an)照過去對于xxx的(de)(de)理解,重要節(jie)點(dian)上(shang)的(de)(de)指(zhi)數紅,尤其是(shi)滬指(zhi)紅,很(hen)容(rong)易成(cheng)為最(zui)基(ji)本的(de)(de)預期(qi),這(zhe)涉及到zz正(zheng)確的(de)(de)問題,不(bu)然也不(bu)會從上(shang)周就各種(zhong)再(zai)傳限(xian)賣。 以及盤前,群(qun)里都在(zai)發(fa)各種(zhong)段子:鄭重申明(ming),堅(jian)決擁護(hu)(hu)...鼎力(li)支持祖(zu)國(guo)繁(fan)榮(rong)富強,只買不(bu)賣,絕(jue)不(bu)給祖(zu)國(guo)添亂(luan)。做多股市(shi),做多中國(guo),為中華之(zhi)崛起而奮斗! 在(zai)這(zhe)種(zhong)情(qing)緒or預期(qi)之(zhi)下,最(zui)意外(wai)的(de)(de)情(qing)況(kuang)發(fa)生(sheng)了,滬指(zhi)全天領跌,除(chu)了軍工這(zhe)種(zhong)節(jie)點(dian)兌現,以及小金屬的(de)(de)補跌之(zhi)外(wai),跌最(zui)猛的(de)(de)就是(shi)金融。 容(rong)易出現護(hu)(hu)盤的(de)(de)方向,不(bu)僅是(shi)銀行(xing)一點(dian)沒動靜沒有,上(shang)證50、滬深300etf也是(shi)毫無(wu)波
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領益智造
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吉視傳媒
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又(you)漲瘋了(le)
今天(tian)阿里成交(jiao)了(le)500多億(yi),但港(gang)股全市場也(ye)不過3500多億(yi),只(zhi)能用瘋(feng)了(le)才(cai)能形容。但更瘋(feng)狂的(de)還(huan)有a股的(de)資源(yuan)周(zhou)期,黃金(jin)、白銀、銅、鎢、銻全面爆(bao)發,老實(shi)講,連前兩周(zhou)就看好的(de)我...都沒(mei)想到會這(zhe)么猛(meng)。 一定要解(jie)釋原(yuan)因的(de)話(hua),9月美聯儲首次(ci)降息馬上(shang)臨近,目(mu)前市場對(dui)到年底兩次(ci)的(de)降息預(yu)期在(zai)不斷拔高(gao),尤其是周(zhou)五外盤(pan)黃金(jin)和白銀大(da)漲,影響力大(da)到帶了(le)很多其他(ta)金(jin)屬。 這(zhe)里頭(tou)又(you)疊加了(le)鎢價(jia)跳漲的(de)幅度(du)也(ye)相當夸張,庫存(cun)低可能是主要原(yuan)因,賣方那兒(er)的(de)調研(yan)來的(de)數據,至少有2/3的(de)貿(mao)易商已經沒(mei)庫存(cun)了(le),2/3的(de)合金(jin)企(qi)業半停產(chan),大(da)企(qi)滿(man)產(chan)但自用
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中鎢高新
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阿里巴巴-W
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滬上十(shi)三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-08-31 18:20:52
周末(mo)確實(shi)太炸裂了(le)....
咱們開門見(jian)山(shan),周末有(you)(you)幾則消息太炸(zha)裂(lie)了,得(de)逐一(yi)(yi)聊(liao)下(xia)。 第一(yi)(yi)件事,這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些天(tian)熱(re)度最(zui)高的(de)...阿里財(cai)報(bao)落地。其實都不用多分析,相(xiang)信諸(zhu)位從(cong)美股(gu)阿里大(da)(da)漲12%就(jiu)(jiu)可以看出,這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)份中報(bao)成績單的(de)分量(liang)有(you)(you)多重(zhong)磅。 去年和(he)同行交流的(de)時(shi)(shi)候,大(da)(da)家就(jiu)(jiu)都說在(zai)所有(you)(you)的(de)大(da)(da)廠里頭,除了穩定(ding)的(de)鵝廠之外,真要(yao)找邊(bian)際(ji)最(zui)大(da)(da)的(de),可能有(you)(you)且只(zhi)有(you)(you)阿里,諸(zhu)如(ru)美團(tuan)、京東、小米等(deng)等(deng)都得(de)靠邊(bian)站(zhan)。 不過當時(shi)(shi)的(de)環境你們也(ye)知道,特(te)別是在(zai)港股(gu),外資(zi)對所謂的(de)敘事和(he)大(da)(da)餅(bing)并不像在(zai)a股(gu)這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)么感冒,還是得(de)看基礎業(ye)務,后來外賣大(da)(da)戰(zhan)正(zheng)式打(da)響,能噎(ye)死人的(de)大(da)(da)餅(bing)就(jiu)(jiu)更沒(mei)人吃了。 這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)次阿里的(de)財(cai)報(bao)
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東芯股份
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-06 21:00:54
時隔十(shi)年...創記錄了
昨晚某(mou)只機器人重組(zu)股(gu)(gu)被監(jian)管警告暫(zan)停賬戶,這(zhe)事兒(er)還(huan)一(yi)(yi)度引發了很熱烈(lie)的(de)(de)討論,大(da)家都還(huan)比(bi)較擔心影響今(jin)天(tian),但盡(jin)管喜(xi)提(ti)-20cm,另一(yi)(yi)邊也(ye)沒攔(lan)住(zhu)市(shi)(shi)(shi)場的(de)(de)熱烈(lie)情緒(xu),軍工、機器人漲的(de)(de)頭(tou)暈目(mu)眩。 7月中(zhong)旬夜報里聊(liao)軍工的(de)(de)時候,特意提(ti)的(de)(de)那只航(hang)空航(hang)天(tian)ETF,我算(suan)了算(suan)截止目(mu)的(de)(de)漲幅,也(ye)得有接近12%...這(zhe)還(huan)只是(shi)ETF。 今(jin)天(tian)盤中(zhong)財聯社還(huan)播報了一(yi)(yi)組(zu)數(shu)據(ju),a股(gu)(gu)兩融余額時隔10年(nian)重回2萬(wan)億(yi),上一(yi)(yi)次還(huan)是(shi)在15年(nian)的(de)(de)牛(niu)市(shi)(shi)(shi)。 當然同(tong)樣的(de)(de)兩融余額,總(zong)市(shi)(shi)(shi)值和股(gu)(gu)票數(shu)量就完全(quan)不同(tong)了...15年(nian)牛(niu)市(shi)(shi)(shi)巔峰的(de)(de)總(zong)市(shi)(shi)(shi)值是(shi)70萬(wan)億(yi)左右,股(gu)(gu)票數(shu)量也(ye)才200
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滬上十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-08-03 17:47:38
8月的(de)第(di)一(yi)個利空來了。。
諸位(wei),8月的(de)(de)第一(yi)個利(li)空來(lai)(lai)了...就在(zai)大(da)家還在(zai)為(wei)年內是(shi)否有降息可能(neng)性發愁的(de)(de)時候,美(mei)村的(de)(de)非(fei)農(nong)數(shu)據徹底把鍋底給跌漏了。其中7月非(fei)農(nong)略低于預期倒還好說(shuo),最離譜的(de)(de)是(shi)5到6月前值累計下(xia)調25.8萬(wan)。 這(zhe)么(me)說(shuo)你們可能(neng)還沒概念(nian),拆開(kai)來(lai)(lai)看,6月非(fei)農(nong)從(cong)14.7萬(wan)下(xia)修(xiu)(xiu)至(zhi)1.4萬(wan),5月從(cong)14.4萬(wan)下(xia)修(xiu)(xiu)至(zhi)1.9萬(wan)...這(zhe)可能(neng)是(shi)統計員(yuan)腦子掉海里(li)了,下(xia)修(xiu)(xiu)直接少了一(yi)位(wei)數(shu)。 周末我還琢磨著去(qu)看看賣方研(yan)究(jiu)員(yuan)怎么(me)點(dian)評,這(zhe)下(xia)好了,除了傻(sha)眼的(de)(de),剩(sheng)下(xia)的(de)(de)全(quan)在(zai)罵娘。至(zhi)于為(wei)什么(me)出現這(zhe)么(me)大(da)幅下(xia)修(xiu)(xiu),美(mei)村統計局的(de)(de)解(jie)釋只有一(yi)句(ju)話...季節性因子重新計算
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滬上(shang)十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-27 17:50:09
趕在下周開(kai)盤前...信(xin)息量很大!
這(zhe)一(yi)兩周以來,在(zai)股市如火如荼的(de)(de)背(bei)后(hou),隔壁大宗商品(pin)在(zai)幾(ji)大催化因素的(de)(de)推(tui)動下(xia)(xia)(各行各業的(de)(de)反內卷/能(neng)化產業老舊設備更新/煤炭(tan)控超(chao)產等等)走(zou)的(de)(de)還要夸張,特別是(shi)在(zai)焦(jiao)煤接棒多晶硅(gui)后(hou),更是(shi)創出了記錄。 然鵝...瘋狂的(de)(de)行情(qing)總是(shi)短暫的(de)(de),上周五的(de)(de)夜盤,以焦(jiao)煤為首的(de)(de)多個商品(pin)期貨(huo)劇震暴(bao)跌,周末幾(ji)乎所有的(de)(de)群里都(dou)在(zai)問...反內卷結(jie)束(shu)了嗎?在(zai)解釋這(zhe)個問題之(zhi)前,先轉(zhuan)發一(yi)組數據: 在(zai)上周五的(de)(de)白天,焦(jiao)煤漲停板的(de)(de)波動率已經到70以上。通常來說,期貨(huo)市場在(zai)一(yi)般(ban)性(xing)政策的(de)(de)刺激下(xia)(xia),波動率基本會維持在(zai)30-40;突發性(xing)的(de)(de)地(di)緣(yuan)沖(chong)突,甚至是(shi)戰爭等
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滬上十(shi)三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-23 21:25:25
諸位,下一輪牛市見(jian)
哈(ha)哈(ha)哈(ha)哈(ha)哈(ha)...我開(kai)玩笑的(de)(de)。 今天指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)沖高回(hui)(hui)落,最(zui)高摸了(le)(le)3613,但(dan)最(zui)后(hou)收盤重新回(hui)(hui)到了(le)(le)3600點以(yi)下(xia)。其(qi)實明眼(yan)人(ren)都得(de)看出,上證指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)五連陽,中間還留下(xia)兩個跳空缺口,如果(guo)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)不回(hui)(hui)落,今天就是第三個缺口。 指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)再牛(niu)也得(de)喘喘吧?更何(he)況3600點以(yi)上壓力位(wei)還是比較足的(de)(de),指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)短期(qi)漲幅較大之后(hou),就容易震(zhen)(zhen)一震(zhen)(zhen)。就像前幾(ji)天夜(ye)報里(li)講的(de)(de),現在要有(you)牛(niu)市(shi)思維,有(you)時候調整難(nan)免,但(dan)也不要太驚慌失措。 最(zui)近有(you)個事可以(yi)順(shun)帶提一下(xia),彭博(bo)社報道,中國(guo)掉期(qi)交易員從長(chang)期(qi)通縮(suo)押(ya)注(zhu)中撤退...剛好對上了(le)(le)昨晚(wan)最(zui)熱的(de)(de)插圖。 大宗(zong)商品(pin)走(zou)牛(niu)的(de)(de)背后(hou),
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滬上十(shi)三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-21 21:40:13
我了(le)個乖(guai)乖(guai)...7倍的烏龍(long)指
諸位(wei),今天(tian)(tian)兩市成交(jiao)量約為1.7萬億(yi),比上周五的(de)增(zeng)量接(jie)近1300億(yi),三大(da)指數全(quan)部創出近期新(xin)高(gao),上證指數更是(shi)站上了年內高(gao)點(dian)(dian)(dian)...這(zhe)要是(shi)放(fang)以前,指數能(neng)(neng)(neng)沿著(zhu)5日均線狂(kuang)奔,我是(shi)想都(dou)不敢(gan)想。 最大(da)的(de)熱點(dian)(dian)(dian)莫過于 雅(ya)江水電,競(jing)價剛出來那(nei)會兒,板(ban)塊(kuai)幾乎就漲停了,能(neng)(neng)(neng)建、電建這(zhe)樣的(de)大(da)屁股(gu)(gu)都(dou)沒被(bei)資金放(fang)過,港股(gu)(gu)更是(shi)一(yi)點(dian)(dian)(dian)就炸,某(mou)某(mou)電氣最高(gao)漲了7倍(bei),某(mou)某(mou)水泥一(yi)天(tian)(tian)翻倍(bei)。 盤中也有很多人在講,那(nei)可能(neng)(neng)(neng)是(shi)烏龍指,因為最高(gao)成交(jiao)價119港幣的(de)上一(yi)秒,剛好(hao)是(shi)19港幣,估(gu)摸著(zhu)是(shi)哪位(wei)操盤手手抖多打(da)了個1...不過這(zhe)些在板(ban)塊(kuai)強勢的(de)背景下,就顯得
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-20 20:12:10
這下熱鬧了...金(jin)融圈又來瓜了
周末隔壁大(da)(da)牛貓那(nei)篇的(de)(de)(de)“海外投資交稅(shui)”的(de)(de)(de)瓜火了,好幾個群(qun)都轉(zhuan)發了這(zhe)篇文(wen)章(zhang)。不(bu)過嚴謹點(dian)講,這(zhe)不(bu)算新(xin)鮮事(shi)兒(er)(er),大(da)(da)概在(zai)兩三個月前就(jiu)有聽(ting)說,后來(lai)財新(xin)跟進了報道,我也和(he)身(shen)邊大(da)(da)佬打(da)聽(ting)后,就(jiu)知道八(ba)九不(bu)離十了。 這(zhe)事(shi)兒(er)(er)其實原來(lai)也就(jiu)在(zai)不(bu)大(da)(da)不(bu)小的(de)(de)(de)范(fan)圍內偶爾(er)有人談論,因為目前征(zheng)收的(de)(de)(de)對象,主要是(shi)在(zai)海外投資資金超過百萬的(de)(de)(de)高凈值客戶,限(xian)定(ding)的(de)(de)(de)范(fan)圍沒那(nei)么(me)大(da)(da),而(er)且對稅(shui)這(zhe)件事(shi)兒(er)(er),大(da)(da)家都諱莫如深,更愿意低調處理。 結果大(da)(da)牛貓的(de)(de)(de)流(liu)量太大(da)(da),一(yi)腳給(gei)大(da)(da)家頭頂上的(de)(de)(de)鍋給(gei)掀了,廣大(da)(da)的(de)(de)(de)吃瓜群(qun)眾一(yi)看,哇...有錢人挨刀(dao)這(zhe)種喜聞(wen)樂見的(de)(de)(de)事(shi)兒(er)(er),不(bu)得(de)爭(zheng)相(xiang)討論下,
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新易盛
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滬(hu)上十(shi)三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-17 21:41:49
瘋了(le)瘋了(le)...都(dou)瘋了(le)
昨晚一(yi)(yi)則外媒(mei)的(de)傳聞,內(nei)容(rong)大概說的(de)是(shi)(shi)(shi)(shi),川(chuan)寶打算(suan)炒鮑(bao)威爾的(de)魷魚,并且同行的(de)議員紛紛表示(shi)贊同。雖然這(zhe)事(shi)兒是(shi)(shi)(shi)(shi)舊事(shi)重提(ti),但還是(shi)(shi)(shi)(shi)引發了(le)金(jin)融市場(chang)的(de)“小(xiao)(xiao)型(xing)地震”。 美(mei)(mei)股盤中跳(tiao)水...黃金(jin)跳(tiao)漲...十年期(qi)美(mei)(mei)債收益率一(yi)(yi)度升至4.49%。不(bu)過(guo)這(zhe)事(shi)兒暫時只是(shi)(shi)(shi)(shi)個小(xiao)(xiao)插曲,因為沒多久川(chuan)寶就(jiu)出(chu)面澄(cheng)清(qing)了(le)事(shi)實(shi),最終又是(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)次經典的(de)“TACO”。 不(bu)過(guo)當“不(bu)可能發生的(de)事(shi)件(jian)”被重復(fu)提(ti)起,那肯(ken)定(ding)是(shi)(shi)(shi)(shi)有心算(suan)無心...從川(chuan)寶的(de)性格來看(kan),解雇鮑(bao)威爾可能只是(shi)(shi)(shi)(shi)明(ming)面上的(de)噱頭,他真正可能還是(shi)(shi)(shi)(shi)想要借此倒逼美(mei)(mei)聯儲降息(xi),這(zhe)才是(shi)(shi)(shi)(shi)最終的(de)目(mu)的(de)。 原本這(zhe)事(shi)兒在(zai)昨晚被平(ping)
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-13 21:34:04
越來越有一種感(gan)覺
最近隨著(zhu)時間逐(zhu)步(bu)推移,越來越有一(yi)種感覺,當(dang)下市(shi)場(chang)環境的(de)(de)變遷,結(jie)構(gou)層面的(de)(de)轉(zhuan)變,以及過去市(shi)場(chang)的(de)(de)套利模(mo)式or技術/周期理(li)解的(de)(de)部分失(shi)效,有可能是(shi)(shi)不可逆的(de)(de)。 正(zheng)如2018年是(shi)(shi)投機盛(sheng)行(xing)的(de)(de)時代(dai)(dai),但(dan)隨著(zhu)19年新生代(dai)(dai)和機構(gou)資金(jin)的(de)(de)入(ru)場(chang),新能源結(jie)構(gou)性抱團,或(huo)者(zhe)說對于邏輯驅動有著(zhu)更(geng)強的(de)(de)主導(dao)權。而21年新能源的(de)(de)崩塌,量(liang)化(hua)體量(liang)的(de)(de)逐(zhu)步(bu)上升,市(shi)場(chang)又有了新的(de)(de)錨點。 這(zhe)一(yi)次的(de)(de)變化(hua)契機,主要來自4月黑(hei)天鵝的(de)(de)影響,對于市(shi)場(chang)整體性的(de)(de)破壞+重構(gou)。在重構(gou)的(de)(de)過程中(zhong),資金(jin)結(jie)構(gou)的(de)(de)轉(zhuan)變,又逐(zhu)漸讓市(shi)場(chang)走成了現階段的(de)(de)狀態,比如: 1、xxx對于市(shi)場(chang)的(de)(de)掌
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滬(hu)上(shang)十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-11 18:10:29
徹底瘋(feng)狂(kuang)了
今天的(de)(de)文章主要(yao)談兩點,當然(ran)(ran)僅針對的(de)(de)短(duan)期(qi)的(de)(de)節奏討(tao)論(這個前提還挺(ting)重要(yao)的(de)(de),畢(bi)竟不管后面怎么走,牛市基(ji)礎不會(hui)有變(bian)化(hua))。 首(shou)先第一點,昨天我(wo)們(men)提出了(le)(le)(le)很重要(yao)的(de)(de)一個變(bian)量,即“周(zhou)五(wu)+周(zhou)一漲,周(zhou)二至周(zhou)四遞(di)減”,這種(zhong)8月(yue)下旬(xun)以(yi)(yi)來(lai)增量牛市維(wei)持的(de)(de)規律,可能要(yao)發生變(bian)化(hua)了(le)(le)(le)。 主要(yao)的(de)(de)邏輯(ji)在于(yu),指數從主升(sheng)轉入震蕩周(zhou)期(qi),而不在是(shi)之前持續增量進場(chang)的(de)(de)單邊行(xing)情;當然(ran)(ran)更重要(yao)的(de)(de)原因是(shi),因為規律逐(zhu)漸(jian)形成共識(shi)后,各種(zhong)博弈都(dou)提前了(le)(le)(le)。 以(yi)(yi)創業板為例,我(wo)們(men)可以(yi)(yi)看到更為清晰(xi)的(de)(de)變(bian)化(hua)(為了(le)(le)(le)方便(bian)展示,8月(yue)下旬(xun)以(yi)(yi)來(lai)的(de)(de)每個周(zhou)五(wu)+周(zhou)一,都(dou)打上箭號): 本周(zhou)之前
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滬上(shang)十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-09 18:55:08
勝宏一戰,妻離子(zi)散(san)
21年安信(xin)策(ce)略陳X:西湖(hu)水干 22年建(jian)投電新朱(zhu)X:問(wen)水幾何 23年浙商(shang)電子陳X:你算(suan)老幾 25年國盛通信(xin)趙(zhao)XX:老登買酒 如果(guo)一定要解釋今(jin)天指數為(wei)什(shen)么(me)弱,那只能(neng)(neng)怪科技太(tai)胯,中芯復牌補跌,海外算(suan)力鏈延續調整(zheng),之前能(neng)(neng)夠形成(cheng)對沖的(de)固態or新能(neng)(neng)源,也因(yin)為(wei)短期偏(pian)離(li)值太(tai)高,出現乏力。 然(ran)后,周(zhou)二(er)到(dao)周(zhou)四的(de)規律還(huan)記得嘛(ma)?情(qing)緒遞減。當然(ran)按理(li)來說(shuo),周(zhou)二(er)屬于(yu)拐(guai)點日,即便遞減也不(bu)應該第一天就(jiu)這么(me)弱(大部分虧(kui)錢效應是在(zai)周(zhou)三、周(zhou)四開啟),所(suo)以大概(gai)率又是被搶跑了。 但(dan)很(hen)多東西其實還(huan)是那個(ge)問(wen)題: 整(zheng)體or板塊節奏(zou)。 那么(me)新的(de)問(wen)
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滬上(shang)十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-09-08 17:30:19
超級(ji)反指買入(ru)CPO
如果(guo)今天體感不佳, 那么問題(ti)大(da)概率出在(zai)以下兩點: 1、固態(tai)or新能源線的(de)(de)(de)節奏(zou)問題(ti); 2、科技線的(de)(de)(de)預期(qi)值(zhi)過高。 第一(yi)點其實很(hen)好理解,我們過去(qu)常說共振主(zhu)線無腦(nao)上,主(zhu)要是因為共振節點可(ke)以提供更多的(de)(de)(de)延續(xu)(xu)性支撐(cheng)。但對(dui)于連續(xu)(xu)漲(zhang)了一(yi)周再和指數(shu)共振的(de)(de)(de)主(zhu)線,相對(dui)來說,對(dui)節奏(zou)有更高的(de)(de)(de)要求。 這(zhe)里又疊加了周末預期(qi)一(yi)致性過高,雖然日內板塊還是挺強的(de)(de)(de),但分化(hua)也大(da),比(bi)如先導、杭可(ke)都面臨短(duan)期(qi)異動壓制(zhi),資金會天然的(de)(de)(de)出現低切(qie)or橫切(qie),比(bi)如材料端。 第二點則更直(zhi)接(jie),9月(yue)初市場開(kai)啟的(de)(de)(de)調整,主(zhu)跌品種or被降溫(wen)的(de)(de)(de)品種是什么?包括CPO在(zai)
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天賜材料
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中際旭創
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滬上(shang)十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-04 18:31:09
反彈(dan),隨時(shi)會出現
今(jin)天(tian)(tian)指(zhi)數(shu)被殺(sha)穿(chuan)了,重(zhong)災區與(yu)其說是(shi)(shi)泛科(ke)技(ji),倒不(bu)如(ru)說是(shi)(shi)涉及機構偏好的(de)(de)各類品(pin)種,也就(jiu)是(shi)(shi)8.15以來(lai),場外增量or兩(liang)融資金主攻的(de)(de)線路(lu)(NV鏈、國產算力、有色/小金屬等(deng)(deng)等(deng)(deng))。 不(bu)出(chu)意(yi)外的(de)(de)話,兩(liang)融數(shu)據(ju)會(hui)有百億規模的(de)(de)下降,本(ben)輪調(diao)整的(de)(de)本(ben)質是(shi)(shi)短期獲利盤的(de)(de)兌(dui)現,or高成本(ben)融資盤形成的(de)(de)多殺(sha)多(這部(bu)分則主要指(zhi)的(de)(de)是(shi)(shi)前兩(liang)天(tian)(tian)盤中(zhong)幾(ji)次反攻失敗)。 當(dang)然對于日內來(lai)說,殺(sha)成這樣,也不(bu)是(shi)(shi)不(bu)能理解。在昨(zuo)天(tian)(tian)的(de)(de)文(wen)章(zhang)中(zhong),我(wo)們聊過(guo)一個(ge)觀點,對應(ying)的(de)(de)是(shi)(shi)兩(liang)種路(lu)徑(jing): 1、按照正常預期,滬(hu)指(zhi)繼續慣性殺(sha)到20天(tian)(tian)線附(fu)近,疊加普(pu)跌兩(liang)天(tian)(tian)給到的(de)(de)冰點信號,容易出(chu)短
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農業銀行
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太平洋
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-03 17:30:04
最意(yi)外的(de)情(qing)況發(fa)生了(le)
其實今天,按照過去(qu)對于xxx的(de)(de)(de)理(li)解,重(zhong)要(yao)節點上(shang)的(de)(de)(de)指(zhi)數紅,尤其是滬指(zhi)紅,很容(rong)易成為最(zui)基本的(de)(de)(de)預(yu)期(qi),這(zhe)(zhe)涉及到(dao)zz正確的(de)(de)(de)問題,不然也不會從上(shang)周就各種再傳限賣(mai)。 以及盤前,群里(li)都在發(fa)各種段子:鄭重(zhong)申明,堅決擁護(hu)...鼎(ding)力支持(chi)祖國(guo)繁榮富強,只(zhi)買不賣(mai),絕不給祖國(guo)添亂。做(zuo)多股市,做(zuo)多中(zhong)國(guo),為中(zhong)華之(zhi)崛(jue)起而(er)奮斗(dou)! 在這(zhe)(zhe)種情(qing)緒(xu)or預(yu)期(qi)之(zhi)下,最(zui)意外(wai)的(de)(de)(de)情(qing)況(kuang)發(fa)生了,滬指(zhi)全(quan)天領跌(die),除(chu)了軍工這(zhe)(zhe)種節點兌現,以及小(xiao)金屬(shu)的(de)(de)(de)補跌(die)之(zhi)外(wai),跌(die)最(zui)猛的(de)(de)(de)就是金融。 容(rong)易出現護(hu)盤的(de)(de)(de)方向,不僅是銀行一(yi)點沒動靜沒有(you),上(shang)證50、滬深300etf也是毫(hao)無波
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領益智造
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又漲(zhang)瘋了
今天(tian)阿(a)里成交(jiao)了(le)500多億,但港股(gu)全(quan)市(shi)場也不過3500多億,只(zhi)能用(yong)瘋了(le)才能形(xing)容。但更(geng)瘋狂的還有a股(gu)的資源周期,黃金(jin)、白銀、銅、鎢、銻全(quan)面爆發,老實(shi)講,連前(qian)兩周就看(kan)好的我...都沒想(xiang)到會這么猛。 一定(ding)要解釋原(yuan)因(yin)的話,9月(yue)美聯儲首次(ci)降息馬上臨近,目前(qian)市(shi)場對到年底兩次(ci)的降息預期在不斷(duan)拔高,尤(you)其(qi)是周五外盤黃金(jin)和白銀大(da)漲,影響力大(da)到帶了(le)很多其(qi)他(ta)金(jin)屬。 這里頭(tou)又(you)疊(die)加了(le)鎢價(jia)跳漲的幅度也相當夸張,庫存(cun)低可(ke)能是主(zhu)要原(yuan)因(yin),賣方那兒的調研來的數據,至少有2/3的貿易商(shang)已(yi)經沒庫存(cun)了(le),2/3的合(he)金(jin)企(qi)業半停產(chan)(chan),大(da)企(qi)滿產(chan)(chan)但自(zi)用(yong)
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中鎢高新
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-31 18:20:52
周(zhou)末確實太炸(zha)裂了....
咱們(men)開門見山,周(zhou)末有(you)幾則消(xiao)息(xi)太炸裂了,得(de)逐(zhu)一(yi)聊(liao)下。 第一(yi)件事,這些天熱度最高的(de)(de)(de)...阿里(li)財(cai)報落地。其(qi)實都不用多分析,相信諸位從美股阿里(li)大(da)漲12%就(jiu)可以看出,這份中報成績單的(de)(de)(de)分量有(you)多重(zhong)磅。 去(qu)年和(he)同行交流(liu)的(de)(de)(de)時候,大(da)家就(jiu)都說(shuo)在(zai)所有(you)的(de)(de)(de)大(da)廠里(li)頭,除了穩定的(de)(de)(de)鵝廠之外(wai),真要找邊際最大(da)的(de)(de)(de),可能有(you)且只有(you)阿里(li),諸如美團、京東、小米(mi)等(deng)等(deng)都得(de)靠(kao)邊站。 不過(guo)當時的(de)(de)(de)環境你們(men)也知道,特別是在(zai)港股,外(wai)資對所謂(wei)的(de)(de)(de)敘事和(he)大(da)餅(bing)并不像在(zai)a股這么感(gan)冒,還是得(de)看基礎業(ye)務,后來外(wai)賣大(da)戰正式打響,能噎死人的(de)(de)(de)大(da)餅(bing)就(jiu)更沒人吃了。 這次(ci)阿里(li)的(de)(de)(de)財(cai)報
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東芯股份
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滬上十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-08-06 21:00:54
時隔十(shi)年...創記錄(lu)了
昨晚某只(zhi)機(ji)器人(ren)(ren)重組股被(bei)監管警(jing)告暫(zan)停賬戶,這(zhe)事兒還(huan)(huan)一(yi)度引發了(le)很熱烈(lie)的(de)(de)討論,大家都(dou)還(huan)(huan)比(bi)較擔心影響今(jin)(jin)天,但盡管喜提(ti)-20cm,另(ling)一(yi)邊也沒攔(lan)住市場的(de)(de)熱烈(lie)情緒,軍工、機(ji)器人(ren)(ren)漲的(de)(de)頭暈(yun)目眩。 7月中旬夜報里(li)聊軍工的(de)(de)時候(hou),特意(yi)提(ti)的(de)(de)那(nei)只(zhi)航(hang)空航(hang)天ETF,我算了(le)算截止目的(de)(de)漲幅,也得(de)有接(jie)近12%...這(zhe)還(huan)(huan)只(zhi)是ETF。 今(jin)(jin)天盤中財(cai)聯社還(huan)(huan)播報了(le)一(yi)組數(shu)據,a股兩融余額時隔10年重回2萬億,上(shang)一(yi)次還(huan)(huan)是在(zai)15年的(de)(de)牛(niu)市。 當(dang)然同樣的(de)(de)兩融余額,總市值(zhi)和股票數(shu)量就完全不(bu)同了(le)...15年牛(niu)市巔峰的(de)(de)總市值(zhi)是70萬億左右,股票數(shu)量也才200
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-08-03 17:47:38
8月的(de)第一個利空來了。。
諸位,8月的(de)(de)第一(yi)個利空來了(le)(le)...就在大(da)家還(huan)(huan)在為年內是(shi)否(fou)有降(jiang)息(xi)可(ke)能(neng)性(xing)發(fa)愁的(de)(de)時候,美村的(de)(de)非(fei)農數(shu)據徹底把鍋底給跌漏了(le)(le)。其中7月非(fei)農略(lve)低于(yu)預(yu)期倒還(huan)(huan)好說,最離譜(pu)的(de)(de)是(shi)5到6月前(qian)值累計下(xia)調25.8萬(wan)(wan)。 這么(me)(me)說你們可(ke)能(neng)還(huan)(huan)沒(mei)概念,拆開(kai)來看(kan),6月非(fei)農從(cong)14.7萬(wan)(wan)下(xia)修(xiu)至(zhi)1.4萬(wan)(wan),5月從(cong)14.4萬(wan)(wan)下(xia)修(xiu)至(zhi)1.9萬(wan)(wan)...這可(ke)能(neng)是(shi)統計員(yuan)(yuan)腦子(zi)掉海里(li)了(le)(le),下(xia)修(xiu)直接(jie)少了(le)(le)一(yi)位數(shu)。 周末我(wo)還(huan)(huan)琢磨著去看(kan)看(kan)賣方研究員(yuan)(yuan)怎么(me)(me)點(dian)評,這下(xia)好了(le)(le),除了(le)(le)傻眼的(de)(de),剩下(xia)的(de)(de)全在罵娘(niang)。至(zhi)于(yu)為什么(me)(me)出現這么(me)(me)大(da)幅下(xia)修(xiu),美村統計局的(de)(de)解釋只有一(yi)句話...季節性(xing)因子(zi)重新計算
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滬上十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-27 17:50:09
趕(gan)在下周開盤前...信息量很大(da)!
這一(yi)兩周(zhou)以來(lai),在(zai)股市(shi)如(ru)火如(ru)荼的(de)(de)背后,隔壁大(da)宗商品在(zai)幾大(da)催化因素(su)的(de)(de)推(tui)動下(各行(xing)各業的(de)(de)反內(nei)卷/能化產(chan)業老舊設備更(geng)新/煤炭控(kong)超產(chan)等(deng)等(deng))走(zou)的(de)(de)還(huan)要夸(kua)張(zhang),特(te)別(bie)是(shi)(shi)在(zai)焦煤接棒多(duo)晶硅(gui)后,更(geng)是(shi)(shi)創出了記錄。 然(ran)鵝...瘋狂的(de)(de)行(xing)情總是(shi)(shi)短暫的(de)(de),上周(zhou)五的(de)(de)夜(ye)盤,以焦煤為首的(de)(de)多(duo)個(ge)(ge)商品期貨(huo)劇震暴跌,周(zhou)末幾乎所有的(de)(de)群里都在(zai)問...反內(nei)卷結束了嗎?在(zai)解釋這個(ge)(ge)問題之前,先轉(zhuan)發(fa)一(yi)組(zu)數據(ju): 在(zai)上周(zhou)五的(de)(de)白天,焦煤漲停板的(de)(de)波動率已經(jing)到70以上。通常來(lai)說,期貨(huo)市(shi)場在(zai)一(yi)般(ban)性政策的(de)(de)刺(ci)激下,波動率基(ji)本會維持在(zai)30-40;突發(fa)性的(de)(de)地緣沖突,甚至是(shi)(shi)戰爭等(deng)
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滬(hu)上十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-23 21:25:25
諸位,下一輪牛市見
哈哈哈哈哈...我開玩(wan)笑的(de)(de)。 今天指數(shu)(shu)沖高(gao)回落,最高(gao)摸了3613,但最后收(shou)盤重新回到了3600點(dian)以(yi)下(xia)。其(qi)實明眼人都得(de)看出(chu),上證指數(shu)(shu)五連陽,中間還留(liu)下(xia)兩個(ge)跳空缺口(kou),如(ru)果指數(shu)(shu)不(bu)回落,今天就是第三個(ge)缺口(kou)。 指數(shu)(shu)再牛也得(de)喘喘吧?更何(he)況(kuang)3600點(dian)以(yi)上壓力位(wei)還是比(bi)較(jiao)足的(de)(de),指數(shu)(shu)短(duan)期(qi)漲(zhang)幅較(jiao)大之(zhi)后,就容易(yi)震一震。就像前(qian)幾天夜報(bao)(bao)里講的(de)(de),現(xian)在要有(you)牛市思(si)維(wei),有(you)時(shi)候調整(zheng)難免(mian),但也不(bu)要太驚(jing)慌失措。 最近有(you)個(ge)事可以(yi)順(shun)帶提一下(xia),彭博(bo)社報(bao)(bao)道,中國掉(diao)期(qi)交(jiao)易(yi)員從長(chang)期(qi)通縮押注中撤退...剛好對上了昨晚最熱的(de)(de)插圖。 大宗(zong)商品走牛的(de)(de)背后,
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騰訊控股
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-21 21:40:13
我了個乖(guai)乖(guai)...7倍的烏(wu)龍指
諸位,今天(tian)兩市成交量(liang)約為(wei)1.7萬億(yi),比(bi)上(shang)周五的增量(liang)接近1300億(yi),三大指(zhi)數全部創出(chu)近期新(xin)高(gao),上(shang)證指(zhi)數更(geng)是(shi)站上(shang)了(le)年內高(gao)點...這(zhe)(zhe)要是(shi)放以前,指(zhi)數能(neng)沿著5日均線狂奔,我是(shi)想(xiang)都不敢想(xiang)。 最(zui)大的熱(re)點莫(mo)過(guo)于 雅江水電,競(jing)價剛出(chu)來那(nei)會兒,板(ban)塊幾乎就(jiu)(jiu)漲(zhang)停了(le),能(neng)建(jian)、電建(jian)這(zhe)(zhe)樣的大屁股都沒被資金放過(guo),港(gang)股更(geng)是(shi)一點就(jiu)(jiu)炸,某某電氣最(zui)高(gao)漲(zhang)了(le)7倍(bei),某某水泥一天(tian)翻倍(bei)。 盤(pan)中(zhong)也有(you)很多(duo)(duo)人在講,那(nei)可能(neng)是(shi)烏龍指(zhi),因(yin)為(wei)最(zui)高(gao)成交價119港(gang)幣的上(shang)一秒(miao),剛好(hao)是(shi)19港(gang)幣,估(gu)摸(mo)著是(shi)哪(na)位操盤(pan)手(shou)手(shou)抖多(duo)(duo)打了(le)個(ge)1...不過(guo)這(zhe)(zhe)些在板(ban)塊強(qiang)勢的背景下(xia),就(jiu)(jiu)顯得(de)
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高爭民爆
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-20 20:12:10
這下(xia)熱(re)鬧(nao)了...金融(rong)圈又(you)來瓜了
周(zhou)末隔壁大(da)(da)(da)(da)(da)牛貓那(nei)篇的(de)“海外投資交稅(shui)”的(de)瓜(gua)火了,好幾個(ge)群(qun)(qun)都(dou)轉(zhuan)發(fa)了這篇文章。不(bu)(bu)過嚴謹點講,這不(bu)(bu)算(suan)新鮮事兒(er),大(da)(da)(da)(da)(da)概在(zai)(zai)兩(liang)三個(ge)月(yue)前就(jiu)有(you)聽(ting)說,后來財新跟進了報道,我也(ye)和身邊大(da)(da)(da)(da)(da)佬打聽(ting)后,就(jiu)知道八九不(bu)(bu)離(li)十了。 這事兒(er)其(qi)實原來也(ye)就(jiu)在(zai)(zai)不(bu)(bu)大(da)(da)(da)(da)(da)不(bu)(bu)小的(de)范圍內偶爾有(you)人談論,因為目前征收(shou)的(de)對象,主要是在(zai)(zai)海外投資資金超過百萬的(de)高(gao)凈(jing)值(zhi)客戶,限定的(de)范圍沒那(nei)么大(da)(da)(da)(da)(da),而(er)且對稅(shui)這件事兒(er),大(da)(da)(da)(da)(da)家都(dou)諱莫如深,更愿意(yi)低調處理。 結(jie)果大(da)(da)(da)(da)(da)牛貓的(de)流量太大(da)(da)(da)(da)(da),一腳給大(da)(da)(da)(da)(da)家頭頂上的(de)鍋給掀了,廣大(da)(da)(da)(da)(da)的(de)吃瓜(gua)群(qun)(qun)眾一看,哇(wa)...有(you)錢人挨刀(dao)這種喜(xi)聞樂(le)見(jian)的(de)事兒(er),不(bu)(bu)得(de)爭相討(tao)論下(xia),
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滬上(shang)十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-17 21:41:49
瘋了瘋了...都(dou)瘋了
昨晚一則外媒(mei)的(de)(de)(de)傳聞,內容大(da)概(gai)說的(de)(de)(de)是(shi)(shi),川寶(bao)打(da)算炒(chao)鮑威爾(er)的(de)(de)(de)魷魚,并(bing)且同(tong)行(xing)的(de)(de)(de)議(yi)員紛(fen)紛(fen)表示贊同(tong)。雖然這(zhe)(zhe)事(shi)兒是(shi)(shi)舊事(shi)重(zhong)提(ti),但還是(shi)(shi)引發(fa)了金融市場的(de)(de)(de)“小型地震”。 美(mei)股盤(pan)中(zhong)跳(tiao)水...黃金跳(tiao)漲...十年(nian)期美(mei)債(zhai)收益率一度升至4.49%。不過這(zhe)(zhe)事(shi)兒暫時(shi)只是(shi)(shi)個小插曲,因為沒多久川寶(bao)就(jiu)出面澄(cheng)清了事(shi)實,最(zui)(zui)終又是(shi)(shi)一次經典的(de)(de)(de)“TACO”。 不過當“不可能(neng)發(fa)生的(de)(de)(de)事(shi)件”被重(zhong)復提(ti)起,那(nei)肯定(ding)是(shi)(shi)有(you)心算無心...從川寶(bao)的(de)(de)(de)性格來看,解雇鮑威爾(er)可能(neng)只是(shi)(shi)明面上的(de)(de)(de)噱頭,他真正可能(neng)還是(shi)(shi)想要借此倒逼美(mei)聯儲降息(xi),這(zhe)(zhe)才是(shi)(shi)最(zui)(zui)終的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)。 原本(ben)這(zhe)(zhe)事(shi)兒在昨晚被平
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滬上(shang)十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-13 21:34:04
越來(lai)越有(you)一種感覺
最近隨著時間(jian)逐步推(tui)移,越來越有一(yi)種感覺(jue),當下市場(chang)環境(jing)的(de)(de)變(bian)(bian)遷,結(jie)(jie)構(gou)層面(mian)的(de)(de)轉變(bian)(bian),以及過去市場(chang)的(de)(de)套利模式or技術/周期理解的(de)(de)部(bu)分(fen)失(shi)效,有可能(neng)是不可逆的(de)(de)。 正如2018年是投機盛行的(de)(de)時代(dai),但隨著19年新生(sheng)代(dai)和機構(gou)資(zi)金的(de)(de)入場(chang),新能(neng)源(yuan)結(jie)(jie)構(gou)性(xing)抱團,或者說(shuo)對于(yu)邏(luo)輯驅動有著更強的(de)(de)主導(dao)權。而21年新能(neng)源(yuan)的(de)(de)崩塌(ta),量(liang)化體(ti)量(liang)的(de)(de)逐步上升,市場(chang)又(you)有了新的(de)(de)錨(mao)點。 這(zhe)一(yi)次的(de)(de)變(bian)(bian)化契機,主要(yao)來自(zi)4月黑天(tian)鵝的(de)(de)影響,對于(yu)市場(chang)整體(ti)性(xing)的(de)(de)破壞(huai)+重構(gou)。在重構(gou)的(de)(de)過程中(zhong),資(zi)金結(jie)(jie)構(gou)的(de)(de)轉變(bian)(bian),又(you)逐漸讓市場(chang)走成了現(xian)階段的(de)(de)狀(zhuang)態(tai),比如: 1、xxx對于(yu)市場(chang)的(de)(de)掌
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滬(hu)上十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-11 18:10:29
徹底瘋狂了
今天的(de)(de)(de)文章主要(yao)談兩點(dian),當然僅針對的(de)(de)(de)短期(qi)的(de)(de)(de)節奏討論(這個前提(ti)還挺(ting)重要(yao)的(de)(de)(de),畢(bi)竟不管后(hou)面怎么走,牛(niu)市(shi)基礎(chu)不會有變(bian)化(hua))。 首先第一(yi)(yi)點(dian),昨天我們(men)提(ti)出了(le)很重要(yao)的(de)(de)(de)一(yi)(yi)個變(bian)量(liang),即“周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi)(yi)漲,周(zhou)(zhou)(zhou)二至周(zhou)(zhou)(zhou)四遞減”,這種(zhong)8月下旬以(yi)來增(zeng)量(liang)牛(niu)市(shi)維持的(de)(de)(de)規律,可能要(yao)發生變(bian)化(hua)了(le)。 主要(yao)的(de)(de)(de)邏(luo)輯(ji)在(zai)于(yu),指數(shu)從(cong)主升轉入震蕩周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi),而(er)不在(zai)是(shi)之前持續增(zeng)量(liang)進(jin)場的(de)(de)(de)單邊行情;當然更重要(yao)的(de)(de)(de)原因是(shi),因為(wei)規律逐漸形(xing)成共識后(hou),各(ge)種(zhong)博(bo)弈(yi)都提(ti)前了(le)。 以(yi)創業板(ban)為(wei)例,我們(men)可以(yi)看(kan)到更為(wei)清晰的(de)(de)(de)變(bian)化(hua)(為(wei)了(le)方便(bian)展示,8月下旬以(yi)來的(de)(de)(de)每(mei)個周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi)(yi),都打上箭號): 本周(zhou)(zhou)(zhou)之前
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滬上十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-09 18:55:08
勝宏一戰(zhan),妻離子散
21年(nian)(nian)(nian)安信(xin)策略陳X:西湖水(shui)(shui)干 22年(nian)(nian)(nian)建(jian)投電新(xin)朱X:問(wen)(wen)水(shui)(shui)幾(ji)何 23年(nian)(nian)(nian)浙商(shang)電子陳X:你算(suan)老(lao)幾(ji) 25年(nian)(nian)(nian)國(guo)盛(sheng)通(tong)信(xin)趙XX:老(lao)登買酒 如果一定(ding)要解釋今天指(zhi)數為(wei)什么(me)弱(ruo),那只能怪科技太胯,中芯復(fu)牌(pai)補跌,海外算(suan)力(li)鏈延續(xu)調整(zheng),之前能夠形成對沖的(de)固態or新(xin)能源,也因為(wei)短期偏離值太高,出現乏(fa)力(li)。 然后,周(zhou)二到周(zhou)四(si)(si)的(de)規律還記得嘛(ma)?情緒遞減(jian)。當然按理來說,周(zhou)二屬(shu)于拐(guai)點日,即便遞減(jian)也不應(ying)該第一天就這么(me)弱(ruo)(大部分虧錢效應(ying)是在周(zhou)三、周(zhou)四(si)(si)開(kai)啟),所(suo)以(yi)大概率又是被(bei)搶跑了。 但很多東西其實還是那個問(wen)(wen)題: 整(zheng)體or板塊(kuai)節奏(zou)。 那么(me)新(xin)的(de)問(wen)(wen)
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-09-08 17:30:19
超(chao)級反(fan)指買(mai)入(ru)CPO
如(ru)果(guo)今天(tian)體感(gan)不佳, 那么問題大概率出在以(yi)(yi)下兩(liang)點(dian)(dian): 1、固態or新能源線(xian)的節(jie)(jie)奏問題; 2、科技線(xian)的預期值過(guo)(guo)高。 第一點(dian)(dian)其實很好(hao)理(li)解,我(wo)們過(guo)(guo)去常說(shuo)(shuo)共(gong)振主(zhu)線(xian)無腦上,主(zhu)要是(shi)因(yin)為共(gong)振節(jie)(jie)點(dian)(dian)可(ke)以(yi)(yi)提供更(geng)多(duo)的延(yan)續(xu)性支撐。但對于連續(xu)漲了一周再和指數(shu)共(gong)振的主(zhu)線(xian),相對來說(shuo)(shuo),對節(jie)(jie)奏有更(geng)高的要求。 這里又(you)疊加了周末預期一致(zhi)性過(guo)(guo)高,雖然日內板塊還是(shi)挺強的,但分化也大,比如(ru)先導、杭可(ke)都面臨(lin)短期異動壓制,資金會天(tian)然的出現低切(qie)or橫切(qie),比如(ru)材料(liao)端(duan)。 第二點(dian)(dian)則更(geng)直接(jie),9月初市(shi)場開啟的調(diao)整,主(zhu)跌品(pin)種or被降溫的品(pin)種是(shi)什(shen)么?包(bao)括CPO在
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滬上(shang)十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-04 18:31:09
反彈(dan),隨時(shi)會出現
今天(tian)(tian)(tian)指數(shu)被(bei)殺(sha)(sha)(sha)穿(chuan)了(le),重災區與其說(shuo)是(shi)(shi)泛科技,倒不如說(shuo)是(shi)(shi)涉及機(ji)構(gou)偏好的各類品種,也就是(shi)(shi)8.15以來(lai),場外增量(liang)or兩(liang)融資金主攻的線路(NV鏈(lian)、國產算力、有(you)色/小金屬(shu)等(deng)等(deng))。 不出意外的話(hua),兩(liang)融數(shu)據會有(you)百億(yi)規模的下降(jiang),本輪調整的本質是(shi)(shi)短期獲利盤的兌現(xian),or高成本融資盤形成的多殺(sha)(sha)(sha)多(這部分則主要指的是(shi)(shi)前兩(liang)天(tian)(tian)(tian)盤中幾次反攻失敗)。 當然對(dui)于日內來(lai)說(shuo),殺(sha)(sha)(sha)成這樣,也不是(shi)(shi)不能理解。在(zai)昨天(tian)(tian)(tian)的文章(zhang)中,我們(men)聊過一個(ge)觀點,對(dui)應的是(shi)(shi)兩(liang)種路徑: 1、按照正常(chang)預期,滬指繼(ji)續慣性殺(sha)(sha)(sha)到20天(tian)(tian)(tian)線附近,疊加普跌兩(liang)天(tian)(tian)(tian)給到的冰點信號,容易出短
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滬(hu)上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-03 17:30:04
最(zui)意(yi)外的情況發生了
其實今天,按照(zhao)過(guo)去(qu)對于xxx的(de)理解(jie),重要(yao)節(jie)點(dian)(dian)上的(de)指數(shu)紅,尤其是(shi)(shi)(shi)滬(hu)指紅,很容易(yi)(yi)成為最(zui)基本的(de)預期,這(zhe)涉及(ji)到zz正(zheng)確的(de)問題,不(bu)然也不(bu)會從上周就(jiu)各種再傳限賣(mai)(mai)。 以及(ji)盤(pan)(pan)前,群里都在(zai)發各種段子:鄭重申(shen)明,堅決擁護...鼎力支持祖國繁榮富(fu)強(qiang),只買不(bu)賣(mai)(mai),絕不(bu)給祖國添亂。做(zuo)多股市,做(zuo)多中(zhong)國,為中(zhong)華(hua)之(zhi)崛起(qi)而奮(fen)斗! 在(zai)這(zhe)種情緒or預期之(zhi)下,最(zui)意外的(de)情況發生了,滬(hu)指全(quan)天領跌(die),除了軍(jun)工這(zhe)種節(jie)點(dian)(dian)兌現,以及(ji)小金屬的(de)補(bu)跌(die)之(zhi)外,跌(die)最(zui)猛的(de)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)金融。 容易(yi)(yi)出現護盤(pan)(pan)的(de)方向,不(bu)僅是(shi)(shi)(shi)銀(yin)行一點(dian)(dian)沒(mei)動(dong)靜沒(mei)有,上證50、滬(hu)深(shen)300etf也是(shi)(shi)(shi)毫無(wu)波
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滬上十(shi)三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-01 17:32:47
我的乖乖,又漲瘋(feng)了(le)
今天阿里(li)成交了(le)500多(duo)億,但(dan)港股全(quan)市場(chang)也不過3500多(duo)億,只能用瘋了(le)才能形(xing)容。但(dan)更瘋狂(kuang)的(de)(de)(de)(de)還有a股的(de)(de)(de)(de)資源(yuan)周(zhou)期(qi),黃金(jin)、白(bai)銀(yin)、銅、鎢、銻全(quan)面爆發(fa),老實講,連(lian)前兩周(zhou)就看好的(de)(de)(de)(de)我(wo)...都沒想到會這么猛。 一定要解釋原(yuan)因(yin)(yin)的(de)(de)(de)(de)話,9月美聯儲(chu)首(shou)次降(jiang)息(xi)馬上臨(lin)近,目前市場(chang)對(dui)到年底(di)兩次的(de)(de)(de)(de)降(jiang)息(xi)預期(qi)在(zai)不斷拔高,尤其(qi)(qi)是周(zhou)五外盤(pan)黃金(jin)和(he)白(bai)銀(yin)大漲(zhang),影響力大到帶了(le)很多(duo)其(qi)(qi)他金(jin)屬。 這里(li)頭又疊加了(le)鎢價(jia)跳(tiao)漲(zhang)的(de)(de)(de)(de)幅度(du)也相當夸(kua)張(zhang),庫存低可能是主(zhu)要原(yuan)因(yin)(yin),賣方那兒(er)的(de)(de)(de)(de)調研來(lai)的(de)(de)(de)(de)數據(ju),至少有2/3的(de)(de)(de)(de)貿易商已經沒庫存了(le),2/3的(de)(de)(de)(de)合金(jin)企業半停產(chan),大企滿產(chan)但(dan)自(zi)用
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中鎢高新
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-31 18:20:52
周末(mo)確實太炸裂了(le)....
咱們(men)開門見山,周末(mo)有幾則消息太炸裂了(le)(le),得(de)逐一聊(liao)下。 第(di)一件事(shi),這些天熱(re)度最高的(de)(de)(de)...阿里財報落(luo)地(di)。其實都不用多分析,相(xiang)信諸(zhu)位從美股阿里大(da)(da)漲12%就(jiu)可以看出,這份中報成績單的(de)(de)(de)分量有多重(zhong)磅。 去年和同行交流的(de)(de)(de)時(shi)候,大(da)(da)家就(jiu)都說在(zai)所有的(de)(de)(de)大(da)(da)廠里頭,除(chu)了(le)(le)穩定(ding)的(de)(de)(de)鵝廠之外,真要(yao)找邊際最大(da)(da)的(de)(de)(de),可能(neng)有且(qie)只有阿里,諸(zhu)如美團、京(jing)東、小米等(deng)等(deng)都得(de)靠邊站。 不過(guo)當時(shi)的(de)(de)(de)環(huan)境你們(men)也(ye)知道,特(te)別(bie)是(shi)(shi)在(zai)港股,外資對所謂的(de)(de)(de)敘事(shi)和大(da)(da)餅(bing)并不像(xiang)在(zai)a股這么感冒(mao),還是(shi)(shi)得(de)看基礎業務,后(hou)來(lai)外賣大(da)(da)戰正式(shi)打(da)響(xiang),能(neng)噎死人(ren)的(de)(de)(de)大(da)(da)餅(bing)就(jiu)更沒人(ren)吃(chi)了(le)(le)。 這次阿里的(de)(de)(de)財報
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滬(hu)上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-08-06 21:00:54
時隔十年...創記(ji)錄了(le)
昨晚某只機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)重(zhong)組(zu)股(gu)被監管警告暫停賬戶,這(zhe)事兒還(huan)(huan)(huan)一度引發了很(hen)熱(re)烈(lie)(lie)的(de)(de)(de)討論,大(da)家都(dou)還(huan)(huan)(huan)比較(jiao)擔心影響今天(tian),但盡管喜提-20cm,另一邊也(ye)沒攔(lan)住市(shi)場的(de)(de)(de)熱(re)烈(lie)(lie)情緒,軍工、機(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)漲(zhang)(zhang)的(de)(de)(de)頭暈目(mu)眩。 7月中旬夜報(bao)里聊軍工的(de)(de)(de)時(shi)候,特意(yi)提的(de)(de)(de)那只航空航天(tian)ETF,我算(suan)了算(suan)截止(zhi)目(mu)的(de)(de)(de)漲(zhang)(zhang)幅,也(ye)得有接近12%...這(zhe)還(huan)(huan)(huan)只是ETF。 今天(tian)盤中財(cai)聯社還(huan)(huan)(huan)播報(bao)了一組(zu)數據(ju),a股(gu)兩(liang)融余額(e)時(shi)隔10年(nian)重(zhong)回2萬(wan)億(yi),上一次還(huan)(huan)(huan)是在15年(nian)的(de)(de)(de)牛(niu)市(shi)。 當然同樣的(de)(de)(de)兩(liang)融余額(e),總市(shi)值和(he)股(gu)票數量就完全不同了...15年(nian)牛(niu)市(shi)巔峰的(de)(de)(de)總市(shi)值是70萬(wan)億(yi)左右,股(gu)票數量也(ye)才(cai)200
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滬上十(shi)三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-08-03 17:47:38
8月的第一個利空來了。。
諸位,8月(yue)的(de)(de)(de)第一(yi)個利空來(lai)了(le)...就在大家還(huan)(huan)在為年內是(shi)否有降息可(ke)能(neng)性(xing)發愁的(de)(de)(de)時候,美村的(de)(de)(de)非農數據徹底(di)把鍋(guo)底(di)給跌(die)漏了(le)。其中7月(yue)非農略低(di)于預期(qi)倒還(huan)(huan)好說(shuo),最離譜的(de)(de)(de)是(shi)5到6月(yue)前(qian)值(zhi)累計(ji)下(xia)調25.8萬(wan)。 這么(me)說(shuo)你們可(ke)能(neng)還(huan)(huan)沒(mei)概念,拆開(kai)來(lai)看(kan),6月(yue)非農從14.7萬(wan)下(xia)修(xiu)(xiu)(xiu)至(zhi)1.4萬(wan),5月(yue)從14.4萬(wan)下(xia)修(xiu)(xiu)(xiu)至(zhi)1.9萬(wan)...這可(ke)能(neng)是(shi)統計(ji)員腦子掉(diao)海里(li)了(le),下(xia)修(xiu)(xiu)(xiu)直(zhi)接少了(le)一(yi)位數。 周末我還(huan)(huan)琢(zhuo)磨著去看(kan)看(kan)賣方研究員怎么(me)點(dian)評,這下(xia)好了(le),除了(le)傻眼的(de)(de)(de),剩下(xia)的(de)(de)(de)全在罵娘。至(zhi)于為什(shen)么(me)出現(xian)這么(me)大幅下(xia)修(xiu)(xiu)(xiu),美村統計(ji)局的(de)(de)(de)解釋只有一(yi)句話...季節(jie)性(xing)因子重新計(ji)算
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滬(hu)上十(shi)三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-27 17:50:09
趕在下周開(kai)盤(pan)前...信息量很(hen)大!
這一(yi)兩周(zhou)以來,在(zai)(zai)股(gu)市如(ru)火如(ru)荼(tu)的(de)(de)(de)背后,隔壁大宗商品(pin)在(zai)(zai)幾大催化因(yin)素的(de)(de)(de)推動(dong)下(各行(xing)各業的(de)(de)(de)反內卷(juan)/能化產業老舊(jiu)設備更(geng)新/煤炭控超產等(deng)等(deng))走的(de)(de)(de)還要夸(kua)張,特別是在(zai)(zai)焦(jiao)煤接棒多晶硅(gui)后,更(geng)是創出了記(ji)錄。 然鵝...瘋狂的(de)(de)(de)行(xing)情總是短暫的(de)(de)(de),上周(zhou)五的(de)(de)(de)夜盤(pan),以焦(jiao)煤為首的(de)(de)(de)多個商品(pin)期(qi)貨劇震暴跌,周(zhou)末幾乎所有的(de)(de)(de)群里都在(zai)(zai)問...反內卷(juan)結束了嗎(ma)?在(zai)(zai)解釋這個問題之前,先轉(zhuan)發一(yi)組數據: 在(zai)(zai)上周(zhou)五的(de)(de)(de)白天,焦(jiao)煤漲停板的(de)(de)(de)波(bo)動(dong)率已經(jing)到70以上。通(tong)常來說,期(qi)貨市場在(zai)(zai)一(yi)般性(xing)政策的(de)(de)(de)刺激下,波(bo)動(dong)率基(ji)本會(hui)維持在(zai)(zai)30-40;突發性(xing)的(de)(de)(de)地緣沖突,甚(shen)至是戰爭等(deng)
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-23 21:25:25
諸位,下一輪牛(niu)市見(jian)
哈(ha)哈(ha)哈(ha)哈(ha)哈(ha)...我(wo)開玩笑的(de)(de)。 今天指數(shu)沖高回(hui)落,最高摸了3613,但最后收(shou)盤重(zhong)新(xin)回(hui)到(dao)了3600點以(yi)下。其實(shi)明眼人都得看出,上證指數(shu)五連陽,中間還留下兩個跳空缺口(kou),如(ru)果指數(shu)不(bu)回(hui)落,今天就是(shi)(shi)第(di)三個缺口(kou)。 指數(shu)再牛(niu)(niu)也得喘喘吧?更何況3600點以(yi)上壓力位還是(shi)(shi)比較(jiao)足的(de)(de),指數(shu)短期漲幅較(jiao)大(da)之后,就容易震一(yi)震。就像前(qian)幾天夜報里講(jiang)的(de)(de),現在要(yao)有(you)(you)牛(niu)(niu)市(shi)思(si)維(wei),有(you)(you)時候調整(zheng)難免,但也不(bu)要(yao)太驚慌失措。 最近有(you)(you)個事可以(yi)順帶提一(yi)下,彭博社報道,中國掉期交易員從長期通縮(suo)押注中撤退(tui)...剛好對上了昨(zuo)晚(wan)最熱的(de)(de)插圖(tu)。 大(da)宗商品走牛(niu)(niu)的(de)(de)背后,
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-21 21:40:13
我了(le)個乖乖...7倍的(de)烏龍指
諸位,今天(tian)兩市成(cheng)交量約為1.7萬億(yi),比上周五的(de)增量接(jie)近(jin)1300億(yi),三大(da)(da)指數(shu)全部創出(chu)近(jin)期(qi)新高(gao),上證(zheng)指數(shu)更(geng)(geng)是(shi)(shi)站上了(le)年內高(gao)點...這要是(shi)(shi)放以前,指數(shu)能(neng)沿著(zhu)5日均線狂奔,我是(shi)(shi)想(xiang)都不(bu)(bu)敢(gan)想(xiang)。 最大(da)(da)的(de)熱點莫過于 雅江水電(dian)(dian),競價剛出(chu)來那會兒,板塊幾乎就(jiu)(jiu)(jiu)漲停了(le),能(neng)建(jian)(jian)、電(dian)(dian)建(jian)(jian)這樣的(de)大(da)(da)屁股都沒被資金放過,港(gang)股更(geng)(geng)是(shi)(shi)一(yi)點就(jiu)(jiu)(jiu)炸,某某電(dian)(dian)氣最高(gao)漲了(le)7倍(bei),某某水泥一(yi)天(tian)翻倍(bei)。 盤(pan)中也(ye)有很多人在講,那可能(neng)是(shi)(shi)烏龍指,因為最高(gao)成(cheng)交價119港(gang)幣(bi)(bi)的(de)上一(yi)秒,剛好(hao)是(shi)(shi)19港(gang)幣(bi)(bi),估摸(mo)著(zhu)是(shi)(shi)哪位操盤(pan)手手抖多打了(le)個1...不(bu)(bu)過這些在板塊強勢的(de)背景下,就(jiu)(jiu)(jiu)顯得
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-20 20:12:10
這下熱鬧了...金融圈又來瓜了
周(zhou)末隔壁大(da)牛貓(mao)那篇(pian)的(de)(de)(de)“海(hai)外(wai)(wai)投資(zi)交(jiao)稅”的(de)(de)(de)瓜(gua)火了,好(hao)幾個群都轉發了這篇(pian)文(wen)章。不(bu)(bu)(bu)過(guo)嚴(yan)謹點講,這不(bu)(bu)(bu)算新(xin)鮮事(shi)兒,大(da)概在兩三個月(yue)前就有(you)聽說,后(hou)來(lai)財新(xin)跟進了報道,我也(ye)(ye)和身邊(bian)大(da)佬打聽后(hou),就知道八九不(bu)(bu)(bu)離十了。 這事(shi)兒其實原來(lai)也(ye)(ye)就在不(bu)(bu)(bu)大(da)不(bu)(bu)(bu)小的(de)(de)(de)范(fan)圍內偶爾有(you)人談(tan)論,因為目前征收的(de)(de)(de)對(dui)象,主要是在海(hai)外(wai)(wai)投資(zi)資(zi)金超過(guo)百萬的(de)(de)(de)高凈值客(ke)戶,限定的(de)(de)(de)范(fan)圍沒那么大(da),而且對(dui)稅這件事(shi)兒,大(da)家(jia)都諱莫如深(shen),更愿意低(di)調處理(li)。 結果大(da)牛貓(mao)的(de)(de)(de)流量(liang)太大(da),一腳給大(da)家(jia)頭頂上的(de)(de)(de)鍋(guo)給掀(xian)了,廣大(da)的(de)(de)(de)吃瓜(gua)群眾一看,哇(wa)...有(you)錢人挨(ai)刀(dao)這種喜(xi)聞樂見的(de)(de)(de)事(shi)兒,不(bu)(bu)(bu)得爭相(xiang)討論下,
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北方稀土
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-17 21:41:49
瘋了(le)瘋了(le)...都瘋了(le)
昨晚(wan)一(yi)(yi)則外媒的(de)傳聞,內容大(da)概說的(de)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi),川(chuan)寶打(da)算(suan)炒(chao)鮑威爾(er)的(de)魷魚,并(bing)且同行(xing)的(de)議員紛紛表示贊同。雖然(ran)這(zhe)(zhe)事兒是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)舊事重提(ti),但還是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)引發(fa)了金(jin)融市場的(de)“小型(xing)地震”。 美股盤中(zhong)跳水...黃金(jin)跳漲(zhang)...十年期美債收益率一(yi)(yi)度升至4.49%。不過(guo)這(zhe)(zhe)事兒暫時只是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)個(ge)小插曲,因為沒多久川(chuan)寶就出面澄清(qing)了事實,最終又(you)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)次經典的(de)“TACO”。 不過(guo)當“不可(ke)能發(fa)生的(de)事件”被重復提(ti)起,那肯(ken)定(ding)是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)有心(xin)算(suan)無(wu)心(xin)...從(cong)川(chuan)寶的(de)性格來看(kan),解雇鮑威爾(er)可(ke)能只是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)明面上的(de)噱頭,他真正可(ke)能還是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)想要借此倒逼美聯(lian)儲降息,這(zhe)(zhe)才是(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)最終的(de)目的(de)。 原本(ben)這(zhe)(zhe)事兒在昨晚(wan)被平
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滬上十(shi)三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-13 21:34:04
越來越有一種感(gan)覺
最近隨(sui)著時間(jian)逐(zhu)步推(tui)移,越(yue)來(lai)越(yue)有(you)一種感覺,當下市(shi)場(chang)環境的(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)遷(qian),結構(gou)層(ceng)面的(de)(de)(de)(de)(de)轉變(bian),以及過(guo)去(qu)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)套利(li)模(mo)式or技術/周(zhou)期理解的(de)(de)(de)(de)(de)部分失(shi)效,有(you)可能(neng)是不可逆的(de)(de)(de)(de)(de)。 正如2018年(nian)(nian)是投機(ji)盛行的(de)(de)(de)(de)(de)時代,但隨(sui)著19年(nian)(nian)新生代和(he)機(ji)構(gou)資金(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)入場(chang),新能(neng)源結構(gou)性抱團,或者說對(dui)于邏輯驅動有(you)著更強的(de)(de)(de)(de)(de)主導(dao)權。而21年(nian)(nian)新能(neng)源的(de)(de)(de)(de)(de)崩塌,量化體量的(de)(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步上升,市(shi)場(chang)又有(you)了新的(de)(de)(de)(de)(de)錨點。 這一次的(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)化契機(ji),主要來(lai)自4月黑(hei)天鵝(e)的(de)(de)(de)(de)(de)影響,對(dui)于市(shi)場(chang)整體性的(de)(de)(de)(de)(de)破(po)壞+重構(gou)。在重構(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程(cheng)中,資金(jin)結構(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)轉變(bian),又逐(zhu)漸讓市(shi)場(chang)走(zou)成了現階段的(de)(de)(de)(de)(de)狀態,比如: 1、xxx對(dui)于市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)掌
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-11 18:10:29
徹底瘋狂(kuang)了
今(jin)天的(de)(de)文(wen)章(zhang)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)談兩(liang)點,當然僅(jin)針對的(de)(de)短期的(de)(de)節(jie)奏討(tao)論(這個(ge)前(qian)提還挺重要(yao)(yao)的(de)(de),畢竟不(bu)管后面怎(zen)么走,牛市基礎不(bu)會(hui)有變(bian)化)。 首(shou)先第一(yi)點,昨天我們提出了(le)很重要(yao)(yao)的(de)(de)一(yi)個(ge)變(bian)量(liang),即“周(zhou)(zhou)(zhou)五+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi)漲,周(zhou)(zhou)(zhou)二至周(zhou)(zhou)(zhou)四(si)遞減”,這種8月下旬以來增(zeng)量(liang)牛市維持的(de)(de)規律,可能要(yao)(yao)發生變(bian)化了(le)。 主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)邏輯在于,指(zhi)數從主(zhu)(zhu)升(sheng)轉入震蕩(dang)周(zhou)(zhou)(zhou)期,而不(bu)在是(shi)之(zhi)前(qian)持續增(zeng)量(liang)進(jin)場的(de)(de)單邊行情;當然更(geng)重要(yao)(yao)的(de)(de)原因(yin)是(shi),因(yin)為(wei)規律逐(zhu)漸形成共識后,各(ge)種博弈都提前(qian)了(le)。 以創業板為(wei)例,我們可以看到更(geng)為(wei)清晰的(de)(de)變(bian)化(為(wei)了(le)方便展示,8月下旬以來的(de)(de)每個(ge)周(zhou)(zhou)(zhou)五+周(zhou)(zhou)(zhou)一(yi),都打上箭(jian)號): 本周(zhou)(zhou)(zhou)之(zhi)前(qian)
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-09 18:55:08
勝宏一(yi)戰,妻(qi)離子(zi)散(san)
21年(nian)安信策略陳(chen)X:西湖(hu)水干 22年(nian)建投電新朱X:問水幾何(he) 23年(nian)浙商電子陳(chen)X:你算老幾 25年(nian)國盛通信趙XX:老登買(mai)酒 如(ru)果一(yi)定(ding)要解(jie)釋(shi)今天(tian)指數為什(shen)么(me)弱,那(nei)(nei)只能怪(guai)科技太(tai)胯,中芯復牌補跌,海外(wai)算力鏈延(yan)續(xu)調(diao)整,之前(qian)能夠形成對沖的固態or新能源(yuan),也(ye)因為短期偏離(li)值太(tai)高,出現乏力。 然(ran)后(hou),周二到周四的規律還記得嘛?情緒遞減。當然(ran)按理來(lai)說,周二屬于拐點日,即便遞減也(ye)不應(ying)該第一(yi)天(tian)就(jiu)這么(me)弱(大(da)部分(fen)虧錢效應(ying)是在周三(san)、周四開啟),所以大(da)概率又是被(bei)搶(qiang)跑了。 但很多東西其實還是那(nei)(nei)個(ge)問題: 整體or板塊節奏。 那(nei)(nei)么(me)新的問
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滬(hu)上(shang)十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-08 17:30:19
超級反指買入(ru)CPO
如果(guo)今天(tian)體感不佳, 那么問(wen)題大概率出(chu)在以(yi)下兩點: 1、固(gu)態or新能源線(xian)(xian)的(de)節奏(zou)問(wen)題; 2、科技(ji)線(xian)(xian)的(de)預(yu)期值過高(gao)。 第一點其實很好(hao)理解,我們(men)過去(qu)常(chang)說共(gong)振(zhen)主線(xian)(xian)無腦上,主要是因為(wei)共(gong)振(zhen)節點可以(yi)提供更多(duo)的(de)延續性支撐。但(dan)對于連續漲了一周(zhou)再和指數共(gong)振(zhen)的(de)主線(xian)(xian),相對來說,對節奏(zou)有(you)更高(gao)的(de)要求(qiu)。 這里(li)又疊加(jia)了周(zhou)末預(yu)期一致性過高(gao),雖然日內板塊(kuai)還是挺(ting)強(qiang)的(de),但(dan)分化也大,比如先導、杭可都(dou)面(mian)臨短期異動壓制,資(zi)金會(hui)天(tian)然的(de)出(chu)現(xian)低切or橫切,比如材料端。 第二(er)點則更直接(jie),9月初(chu)市場開(kai)啟的(de)調整,主跌品(pin)種(zhong)or被降溫的(de)品(pin)種(zhong)是什么?包(bao)括CPO在
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-04 18:31:09
反彈,隨時會出現
今(jin)天(tian)(tian)指數被(bei)殺(sha)穿(chuan)了(le),重(zhong)災區與其說(shuo)是(shi)(shi)(shi)泛科技,倒不(bu)如(ru)說(shuo)是(shi)(shi)(shi)涉及(ji)機構(gou)偏好的(de)各類品種,也就(jiu)是(shi)(shi)(shi)8.15以來,場外增量or兩(liang)融資金(jin)主(zhu)(zhu)攻的(de)線路(lu)(NV鏈、國產算力(li)、有(you)色/小金(jin)屬等(deng)等(deng))。 不(bu)出意外的(de)話,兩(liang)融數據會有(you)百億規模的(de)下降,本(ben)輪調整的(de)本(ben)質(zhi)是(shi)(shi)(shi)短期(qi)獲利盤(pan)的(de)兌現(xian),or高成本(ben)融資盤(pan)形成的(de)多(duo)殺(sha)多(duo)(這部分則主(zhu)(zhu)要指的(de)是(shi)(shi)(shi)前兩(liang)天(tian)(tian)盤(pan)中幾次反攻失敗)。 當然對于(yu)日內來說(shuo),殺(sha)成這樣(yang),也不(bu)是(shi)(shi)(shi)不(bu)能理解(jie)。在昨天(tian)(tian)的(de)文章(zhang)中,我們聊過一個觀點,對應的(de)是(shi)(shi)(shi)兩(liang)種路(lu)徑(jing): 1、按照(zhao)正常預(yu)期(qi),滬指繼續慣性(xing)殺(sha)到(dao)20天(tian)(tian)線附近,疊加普(pu)跌兩(liang)天(tian)(tian)給(gei)到(dao)的(de)冰(bing)點信號,容(rong)易出短
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滬(hu)上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-03 17:30:04
最意外的情(qing)況發生了
其(qi)實(shi)今(jin)天,按照過(guo)去對(dui)于xxx的(de)理解(jie),重要節(jie)點(dian)(dian)上(shang)的(de)指(zhi)數紅,尤其(qi)是(shi)滬指(zhi)紅,很容(rong)易成為最(zui)(zui)基本的(de)預期(qi),這涉及到zz正確的(de)問題,不(bu)然也(ye)不(bu)會從上(shang)周就各(ge)種(zhong)再傳限賣。 以(yi)及盤(pan)前,群里都(dou)在發各(ge)種(zhong)段子:鄭重申明(ming),堅決擁(yong)護(hu)...鼎力支持祖國繁榮富強,只(zhi)買不(bu)賣,絕不(bu)給祖國添(tian)亂(luan)。做多股市(shi),做多中國,為中華之(zhi)崛起而奮斗! 在這種(zhong)情緒or預期(qi)之(zhi)下(xia),最(zui)(zui)意外的(de)情況發生了,滬指(zhi)全(quan)天領(ling)跌,除(chu)了軍(jun)工(gong)這種(zhong)節(jie)點(dian)(dian)兌現,以(yi)及小(xiao)金(jin)屬的(de)補(bu)跌之(zhi)外,跌最(zui)(zui)猛(meng)的(de)就是(shi)金(jin)融。 容(rong)易出現護(hu)盤(pan)的(de)方向,不(bu)僅是(shi)銀行(xing)一點(dian)(dian)沒動(dong)靜沒有,上(shang)證(zheng)50、滬深300etf也(ye)是(shi)毫無波
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滬上(shang)十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-09-01 17:32:47
我(wo)的乖(guai)乖(guai),又漲瘋了
今天(tian)阿里成交了500多(duo)(duo)億,但(dan)港(gang)股(gu)(gu)全市場也不過3500多(duo)(duo)億,只能用(yong)瘋了才能形容。但(dan)更瘋狂的還(huan)有(you)a股(gu)(gu)的資源周期(qi),黃金、白銀、銅、鎢(wu)、銻全面爆發,老實講(jiang),連前兩周就看(kan)好的我(wo)...都沒想到會(hui)這么(me)猛(meng)。 一定要解釋原因(yin)的話,9月美(mei)聯儲首次(ci)降(jiang)息馬(ma)上臨近,目前市場對(dui)到年底兩次(ci)的降(jiang)息預(yu)期(qi)在不斷拔高,尤其(qi)(qi)是(shi)周五外盤黃金和白銀大(da)漲,影響(xiang)力大(da)到帶了很多(duo)(duo)其(qi)(qi)他金屬。 這里頭又疊加了鎢(wu)價跳漲的幅(fu)度(du)也相當夸張,庫存(cun)低可能是(shi)主要原因(yin),賣方(fang)那兒的調(diao)研來(lai)的數據,至少有(you)2/3的貿易商已(yi)經沒庫存(cun)了,2/3的合金企(qi)業半停產,大(da)企(qi)滿(man)產但(dan)自用(yong)
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中鎢高新
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紫金礦業
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洛陽鉬業
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-31 18:20:52
周末確(que)實太炸(zha)裂了....
咱們開門見(jian)山(shan),周末有(you)幾則消息太炸裂了,得逐(zhu)一聊(liao)下。 第一件事,這些天熱度最高的(de)...阿(a)里(li)財報落地。其實(shi)都(dou)不(bu)用多分析,相信諸位從美(mei)股(gu)阿(a)里(li)大(da)(da)漲(zhang)12%就(jiu)可以看(kan)出,這份中報成績單(dan)的(de)分量有(you)多重磅。 去年和(he)同行(xing)交流的(de)時候,大(da)(da)家(jia)就(jiu)都(dou)說(shuo)在所(suo)(suo)有(you)的(de)大(da)(da)廠(chang)(chang)里(li)頭,除了穩定(ding)的(de)鵝廠(chang)(chang)之外(wai),真要找邊際最大(da)(da)的(de),可能(neng)有(you)且只有(you)阿(a)里(li),諸如美(mei)團、京東、小米等等都(dou)得靠邊站。 不(bu)過當時的(de)環境你們也知道,特別(bie)是(shi)在港(gang)股(gu),外(wai)資對所(suo)(suo)謂的(de)敘事和(he)大(da)(da)餅并不(bu)像在a股(gu)這么感(gan)冒,還是(shi)得看(kan)基礎業務,后來(lai)外(wai)賣大(da)(da)戰正式打響,能(neng)噎死人的(de)大(da)(da)餅就(jiu)更沒(mei)人吃了。 這次阿(a)里(li)的(de)財報
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滬上十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-08-06 21:00:54
時隔(ge)十年...創(chuang)記錄了
昨晚某只(zhi)機器(qi)人重(zhong)組(zu)股被(bei)監管(guan)警告暫停賬戶,這事兒(er)還(huan)(huan)一(yi)(yi)度引發了(le)(le)很熱烈的(de)(de)(de)(de)討論,大家都還(huan)(huan)比較擔心影響今天,但盡管(guan)喜提-20cm,另一(yi)(yi)邊(bian)也(ye)沒攔住市(shi)場的(de)(de)(de)(de)熱烈情緒(xu),軍工(gong)、機器(qi)人漲的(de)(de)(de)(de)頭暈目眩。 7月中旬夜(ye)報里聊(liao)軍工(gong)的(de)(de)(de)(de)時候(hou),特意提的(de)(de)(de)(de)那只(zhi)航空航天ETF,我算了(le)(le)算截止目的(de)(de)(de)(de)漲幅,也(ye)得(de)有接近12%...這還(huan)(huan)只(zhi)是(shi)ETF。 今天盤中財聯社(she)還(huan)(huan)播報了(le)(le)一(yi)(yi)組(zu)數據(ju),a股兩融余額時隔(ge)10年重(zhong)回2萬(wan)億(yi),上一(yi)(yi)次還(huan)(huan)是(shi)在15年的(de)(de)(de)(de)牛(niu)市(shi)。 當(dang)然同樣的(de)(de)(de)(de)兩融余額,總市(shi)值和股票數量就(jiu)完全(quan)不同了(le)(le)...15年牛(niu)市(shi)巔峰(feng)的(de)(de)(de)(de)總市(shi)值是(shi)70萬(wan)億(yi)左右,股票數量也(ye)才200
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滬(hu)上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-03 17:47:38
8月的第(di)一個利空來(lai)了。。
諸位,8月(yue)的(de)(de)第一個利空來(lai)了...就在大(da)家還在為年內(nei)是否有(you)降(jiang)息(xi)可(ke)能(neng)性發愁的(de)(de)時候(hou),美村的(de)(de)非(fei)農數據徹底(di)(di)把鍋底(di)(di)給(gei)跌(die)漏了。其(qi)中7月(yue)非(fei)農略低于預(yu)期倒還好說,最(zui)離譜(pu)的(de)(de)是5到6月(yue)前(qian)值累計(ji)(ji)下(xia)(xia)(xia)調25.8萬(wan)。 這么(me)(me)說你們可(ke)能(neng)還沒(mei)概念,拆開(kai)來(lai)看(kan),6月(yue)非(fei)農從14.7萬(wan)下(xia)(xia)(xia)修(xiu)至1.4萬(wan),5月(yue)從14.4萬(wan)下(xia)(xia)(xia)修(xiu)至1.9萬(wan)...這可(ke)能(neng)是統計(ji)(ji)員腦(nao)子(zi)掉海里了,下(xia)(xia)(xia)修(xiu)直接少了一位數。 周末(mo)我還琢磨著去看(kan)看(kan)賣方研究員怎么(me)(me)點評,這下(xia)(xia)(xia)好了,除了傻眼的(de)(de),剩(sheng)下(xia)(xia)(xia)的(de)(de)全(quan)在罵娘。至于為什么(me)(me)出現(xian)這么(me)(me)大(da)幅下(xia)(xia)(xia)修(xiu),美村統計(ji)(ji)局的(de)(de)解釋只有(you)一句話...季節性因子(zi)重(zhong)新計(ji)(ji)算(suan)
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滬(hu)上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-27 17:50:09
趕在(zai)下周開盤前...信(xin)息量(liang)很大!
這(zhe)一兩周以(yi)來,在(zai)(zai)股市(shi)如(ru)火如(ru)荼的背后(hou),隔壁大(da)宗(zong)商品在(zai)(zai)幾大(da)催(cui)化因素的推動下(xia)(各行各業的反(fan)內卷/能(neng)化產(chan)業老舊(jiu)設(she)備更新/煤(mei)炭控超(chao)產(chan)等等)走的還(huan)要夸張,特別是在(zai)(zai)焦(jiao)煤(mei)接(jie)棒(bang)多晶硅后(hou),更是創出(chu)了記錄。 然鵝...瘋狂的行情總(zong)是短暫的,上(shang)周五的夜盤,以(yi)焦(jiao)煤(mei)為首的多個商品期貨(huo)劇震暴跌(die),周末幾乎所有的群里都在(zai)(zai)問(wen)...反(fan)內卷結束了嗎?在(zai)(zai)解釋這(zhe)個問(wen)題之前,先轉發一組數據: 在(zai)(zai)上(shang)周五的白(bai)天,焦(jiao)煤(mei)漲停板的波(bo)動率已(yi)經到70以(yi)上(shang)。通常來說,期貨(huo)市(shi)場在(zai)(zai)一般(ban)性(xing)政策的刺激下(xia),波(bo)動率基本會維持(chi)在(zai)(zai)30-40;突(tu)發性(xing)的地緣(yuan)沖突(tu),甚至是戰爭等
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-23 21:25:25
諸位,下一輪牛市見(jian)
哈哈哈哈哈...我開玩笑的(de)。 今天(tian)指數(shu)沖(chong)高(gao)回(hui)落,最高(gao)摸(mo)了3613,但最后收盤重新回(hui)到(dao)了3600點(dian)以(yi)(yi)下。其實明眼人都得看出(chu),上證(zheng)指數(shu)五連陽(yang),中(zhong)(zhong)間還留下兩(liang)個跳空缺(que)口,如(ru)果(guo)指數(shu)不回(hui)落,今天(tian)就(jiu)(jiu)(jiu)是第三個缺(que)口。 指數(shu)再牛也得喘喘吧(ba)?更何況3600點(dian)以(yi)(yi)上壓力位還是比較足(zu)的(de),指數(shu)短期(qi)漲幅較大(da)之后,就(jiu)(jiu)(jiu)容易震一震。就(jiu)(jiu)(jiu)像前幾(ji)天(tian)夜報(bao)里講(jiang)的(de),現在要(yao)(yao)有牛市思維,有時候調整難免,但也不要(yao)(yao)太驚慌失措。 最近有個事可(ke)以(yi)(yi)順帶提一下,彭(peng)博(bo)社報(bao)道,中(zhong)(zhong)國掉期(qi)交(jiao)易員從長期(qi)通縮押注中(zhong)(zhong)撤(che)退(tui)...剛好對上了昨晚最熱的(de)插圖(tu)。 大(da)宗商品走牛的(de)背后,
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滬(hu)上十(shi)三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-21 21:40:13
我了(le)個乖(guai)乖(guai)...7倍的烏龍指
諸位,今天兩市成交量約為1.7萬億(yi),比上(shang)(shang)周五(wu)的(de)增(zeng)量接近1300億(yi),三大(da)指(zhi)數全部創出近期新(xin)高,上(shang)(shang)證指(zhi)數更是(shi)(shi)(shi)站(zhan)上(shang)(shang)了年內(nei)高點...這(zhe)要是(shi)(shi)(shi)放(fang)以前,指(zhi)數能沿著(zhu)5日均線狂奔,我是(shi)(shi)(shi)想(xiang)都不(bu)敢想(xiang)。 最(zui)大(da)的(de)熱點莫過于 雅江(jiang)水電,競價剛(gang)出來那會兒,板(ban)塊(kuai)幾乎就(jiu)漲停了,能建(jian)(jian)、電建(jian)(jian)這(zhe)樣的(de)大(da)屁股都沒被資金(jin)放(fang)過,港股更是(shi)(shi)(shi)一點就(jiu)炸,某某電氣最(zui)高漲了7倍,某某水泥一天翻(fan)倍。 盤中(zhong)也(ye)有很多人在講(jiang),那可能是(shi)(shi)(shi)烏龍指(zhi),因為最(zui)高成交價119港幣(bi)的(de)上(shang)(shang)一秒(miao),剛(gang)好是(shi)(shi)(shi)19港幣(bi),估摸(mo)著(zhu)是(shi)(shi)(shi)哪位操盤手手抖(dou)多打了個1...不(bu)過這(zhe)些在板(ban)塊(kuai)強(qiang)勢的(de)背景下,就(jiu)顯得(de)
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滬(hu)上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-20 20:12:10
這(zhe)下熱鬧(nao)了...金融圈又來(lai)瓜了
周末隔壁大(da)(da)(da)(da)牛貓那(nei)篇(pian)的“海外投(tou)資(zi)交稅(shui)”的瓜火了,好幾個群都(dou)轉發(fa)了這(zhe)(zhe)篇(pian)文章。不(bu)(bu)(bu)過(guo)嚴謹(jin)點講,這(zhe)(zhe)不(bu)(bu)(bu)算新鮮事兒,大(da)(da)(da)(da)概(gai)在兩(liang)三個月前就有(you)聽(ting)說,后(hou)來(lai)財新跟進了報道(dao),我也和身邊大(da)(da)(da)(da)佬打(da)聽(ting)后(hou),就知道(dao)八九不(bu)(bu)(bu)離(li)十(shi)了。 這(zhe)(zhe)事兒其實原(yuan)來(lai)也就在不(bu)(bu)(bu)大(da)(da)(da)(da)不(bu)(bu)(bu)小的范(fan)圍(wei)(wei)內偶(ou)爾有(you)人(ren)談(tan)論,因為目前征收的對(dui)(dui)象(xiang),主要是(shi)在海外投(tou)資(zi)資(zi)金超過(guo)百萬的高凈值客戶,限定的范(fan)圍(wei)(wei)沒那(nei)么(me)大(da)(da)(da)(da),而(er)且對(dui)(dui)稅(shui)這(zhe)(zhe)件(jian)事兒,大(da)(da)(da)(da)家都(dou)諱(hui)莫(mo)如深,更愿意低調處理。 結果大(da)(da)(da)(da)牛貓的流量太大(da)(da)(da)(da),一(yi)腳給(gei)大(da)(da)(da)(da)家頭頂上的鍋給(gei)掀了,廣大(da)(da)(da)(da)的吃瓜群眾一(yi)看,哇...有(you)錢人(ren)挨刀(dao)這(zhe)(zhe)種喜聞樂(le)見的事兒,不(bu)(bu)(bu)得爭相討論下(xia),
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滬(hu)上十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-17 21:41:49
瘋了(le)瘋了(le)...都瘋了(le)
昨晚一(yi)則外(wai)媒的(de)(de)(de)(de)傳聞,內容大概說的(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi)(shi),川寶打算(suan)炒鮑威(wei)爾的(de)(de)(de)(de)魷魚,并(bing)且同行的(de)(de)(de)(de)議員紛紛表示(shi)贊(zan)同。雖然這(zhe)事(shi)(shi)兒(er)是(shi)(shi)(shi)(shi)舊(jiu)事(shi)(shi)重(zhong)提(ti),但還(huan)是(shi)(shi)(shi)(shi)引發了金融市場的(de)(de)(de)(de)“小型地震”。 美(mei)股盤中(zhong)跳水...黃金跳漲(zhang)...十年期美(mei)債收益率一(yi)度(du)升(sheng)至4.49%。不(bu)過這(zhe)事(shi)(shi)兒(er)暫時只(zhi)是(shi)(shi)(shi)(shi)個小插曲,因為沒多久川寶就出(chu)面澄清(qing)了事(shi)(shi)實,最終又是(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)次經(jing)典(dian)的(de)(de)(de)(de)“TACO”。 不(bu)過當(dang)“不(bu)可能發生(sheng)的(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)件”被重(zhong)復提(ti)起,那肯定是(shi)(shi)(shi)(shi)有心算(suan)無心...從(cong)川寶的(de)(de)(de)(de)性(xing)格來看,解雇鮑威(wei)爾可能只(zhi)是(shi)(shi)(shi)(shi)明面上的(de)(de)(de)(de)噱頭(tou),他真正可能還(huan)是(shi)(shi)(shi)(shi)想要借此(ci)倒逼美(mei)聯儲(chu)降息,這(zhe)才是(shi)(shi)(shi)(shi)最終的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de)。 原(yuan)本這(zhe)事(shi)(shi)兒(er)在昨晚被平(ping)
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滬上十(shi)三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-07-13 21:34:04
越來越有一種感(gan)覺
最近(jin)隨(sui)著(zhu)(zhu)時(shi)間(jian)逐(zhu)步推移,越(yue)來越(yue)有一種感覺,當下市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)環境(jing)的(de)(de)(de)(de)變遷,結(jie)構(gou)(gou)層面的(de)(de)(de)(de)轉變,以(yi)及過(guo)去市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)套(tao)利模式or技術/周期理解的(de)(de)(de)(de)部分失(shi)效(xiao),有可能是(shi)不可逆的(de)(de)(de)(de)。 正如2018年是(shi)投機盛行的(de)(de)(de)(de)時(shi)代(dai)(dai),但隨(sui)著(zhu)(zhu)19年新生代(dai)(dai)和機構(gou)(gou)資(zi)(zi)金的(de)(de)(de)(de)入(ru)場(chang)(chang)(chang)(chang),新能源結(jie)構(gou)(gou)性抱團,或者說(shuo)對于邏輯驅動有著(zhu)(zhu)更強的(de)(de)(de)(de)主導權。而21年新能源的(de)(de)(de)(de)崩塌,量(liang)化(hua)體(ti)量(liang)的(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步上升(sheng),市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)又(you)有了(le)新的(de)(de)(de)(de)錨點。 這一次(ci)的(de)(de)(de)(de)變化(hua)契機,主要來自4月(yue)黑天鵝的(de)(de)(de)(de)影響,對于市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)整體(ti)性的(de)(de)(de)(de)破壞+重(zhong)構(gou)(gou)。在重(zhong)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)過(guo)程中,資(zi)(zi)金結(jie)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)轉變,又(you)逐(zhu)漸讓市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)走成了(le)現階段的(de)(de)(de)(de)狀態,比如: 1、xxx對于市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)掌
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滬上(shang)十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-11 18:10:29
徹底瘋狂了(le)
今天的(de)(de)(de)(de)(de)文章主(zhu)要談兩點(dian)(dian),當(dang)然僅針對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)短期的(de)(de)(de)(de)(de)節奏討(tao)論(這個前(qian)提還挺(ting)重要的(de)(de)(de)(de)(de),畢竟不管后面怎么走,牛市基(ji)礎不會(hui)有變(bian)(bian)化(hua))。 首先第一點(dian)(dian),昨天我們(men)提出(chu)了很重要的(de)(de)(de)(de)(de)一個變(bian)(bian)量,即“周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一漲,周(zhou)(zhou)(zhou)二至周(zhou)(zhou)(zhou)四遞(di)減”,這種(zhong)8月(yue)下(xia)旬(xun)以(yi)來增量牛市維(wei)持(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)規律,可(ke)(ke)能要發(fa)生(sheng)變(bian)(bian)化(hua)了。 主(zhu)要的(de)(de)(de)(de)(de)邏(luo)輯在于,指數從主(zhu)升轉入(ru)震蕩周(zhou)(zhou)(zhou)期,而不在是之(zhi)前(qian)持(chi)續增量進場的(de)(de)(de)(de)(de)單邊行情;當(dang)然更(geng)重要的(de)(de)(de)(de)(de)原因是,因為規律逐(zhu)漸形成共識(shi)后,各種(zhong)博弈都提前(qian)了。 以(yi)創業板為例(li),我們(men)可(ke)(ke)以(yi)看到(dao)更(geng)為清晰(xi)的(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)(bian)化(hua)(為了方便展(zhan)示(shi),8月(yue)下(xia)旬(xun)以(yi)來的(de)(de)(de)(de)(de)每個周(zhou)(zhou)(zhou)五(wu)(wu)+周(zhou)(zhou)(zhou)一,都打上箭(jian)號): 本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)之(zhi)前(qian)
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-09 18:55:08
勝宏一戰,妻離子散
21年(nian)(nian)安信策(ce)略陳X:西湖水干 22年(nian)(nian)建投電新朱X:問水幾何 23年(nian)(nian)浙商電子陳X:你算老幾 25年(nian)(nian)國盛(sheng)通(tong)信趙XX:老登買酒(jiu) 如果一定要解釋今(jin)天指數為(wei)(wei)什么弱(ruo),那只能怪科技太胯,中(zhong)芯復牌(pai)補跌,海(hai)外算力鏈延續(xu)調整,之(zhi)前能夠形成(cheng)對沖(chong)的(de)固態or新能源,也(ye)因為(wei)(wei)短期偏離值太高(gao),出現乏力。 然(ran)后(hou),周二到周四的(de)規律(lv)還記得嘛?情緒(xu)遞減。當然(ran)按理來(lai)說,周二屬于拐點日(ri),即便遞減也(ye)不應(ying)該第一天就這(zhe)么弱(ruo)(大(da)部分虧錢效(xiao)應(ying)是在(zai)周三、周四開啟(qi)),所以大(da)概(gai)率又是被搶跑了(le)。 但(dan)很(hen)多東西其實還是那個問題: 整體or板塊節奏。 那么新的(de)問
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滬(hu)上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-09-08 17:30:19
超級反指(zhi)買(mai)入CPO
如果今天(tian)體感不佳, 那(nei)么問(wen)題大概率(lv)出在以(yi)下(xia)兩點(dian)(dian): 1、固態(tai)or新能(neng)源線的(de)(de)(de)(de)節奏問(wen)題; 2、科技線的(de)(de)(de)(de)預期值過(guo)高。 第一(yi)點(dian)(dian)其實很好理(li)解,我們過(guo)去常說共(gong)振(zhen)(zhen)主(zhu)線無腦上,主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)因(yin)為(wei)共(gong)振(zhen)(zhen)節點(dian)(dian)可(ke)以(yi)提供更(geng)多的(de)(de)(de)(de)延續(xu)性(xing)支撐(cheng)。但對(dui)于連續(xu)漲了一(yi)周(zhou)再(zai)和指數共(gong)振(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)線,相對(dui)來說,對(dui)節奏有更(geng)高的(de)(de)(de)(de)要(yao)求。 這(zhe)里(li)又疊加了周(zhou)末預期一(yi)致性(xing)過(guo)高,雖然(ran)日內板塊還是(shi)(shi)挺強的(de)(de)(de)(de),但分化(hua)也大,比(bi)如先導、杭可(ke)都面臨(lin)短期異動壓制,資金會天(tian)然(ran)的(de)(de)(de)(de)出現低切(qie)or橫(heng)切(qie),比(bi)如材料端(duan)。 第二點(dian)(dian)則更(geng)直接,9月初市場開啟的(de)(de)(de)(de)調整,主(zhu)跌品(pin)種or被降(jiang)溫的(de)(de)(de)(de)品(pin)種是(shi)(shi)什么?包(bao)括CPO在
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滬上十三(san)少
蜜汁自信的老司機
2025-09-04 18:31:09
反(fan)彈,隨(sui)時會出(chu)現
今天指數被殺(sha)穿了(le),重災區與其說是泛科技,倒不(bu)如說是涉及機構偏(pian)好的(de)各類品種,也就是8.15以來,場外(wai)增量or兩(liang)(liang)融資金主攻的(de)線(xian)路(NV鏈、國產算力、有(you)色/小金屬等等)。 不(bu)出意(yi)外(wai)的(de)話,兩(liang)(liang)融數據(ju)會(hui)有(you)百億規模的(de)下(xia)降(jiang),本(ben)輪(lun)調整的(de)本(ben)質是短期(qi)獲(huo)利盤(pan)的(de)兌現,or高(gao)成本(ben)融資盤(pan)形成的(de)多殺(sha)多(這(zhe)部分則主要(yao)指的(de)是前兩(liang)(liang)天盤(pan)中(zhong)幾次反攻失敗)。 當然對(dui)于日(ri)內來說,殺(sha)成這(zhe)樣(yang),也不(bu)是不(bu)能(neng)理(li)解。在昨天的(de)文章(zhang)中(zhong),我們聊(liao)過一個(ge)觀點,對(dui)應的(de)是兩(liang)(liang)種路徑(jing): 1、按(an)照正常預期(qi),滬指繼續慣(guan)性殺(sha)到20天線(xian)附近(jin),疊加普跌兩(liang)(liang)天給(gei)到的(de)冰點信號,容易出短
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滬上十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-03 17:30:04
最意外的情況發生了(le)
其實今天,按照過去對于xxx的(de)(de)理解(jie),重(zhong)要節(jie)(jie)點上(shang)(shang)的(de)(de)指(zhi)數紅,尤(you)其是(shi)滬(hu)指(zhi)紅,很容(rong)易成為(wei)最基本的(de)(de)預期(qi),這涉及到zz正確的(de)(de)問題,不然也不會(hui)從上(shang)(shang)周就(jiu)各種(zhong)再傳限賣。 以(yi)及盤(pan)前,群(qun)里(li)都(dou)在發(fa)各種(zhong)段子:鄭重(zhong)申明,堅(jian)決擁護...鼎力支持(chi)祖(zu)國繁(fan)榮富強(qiang),只買不賣,絕不給祖(zu)國添亂(luan)。做多(duo)股市(shi),做多(duo)中國,為(wei)中華之(zhi)崛起而奮(fen)斗(dou)! 在這種(zhong)情緒(xu)or預期(qi)之(zhi)下,最意外的(de)(de)情況發(fa)生了,滬(hu)指(zhi)全天領跌,除了軍(jun)工這種(zhong)節(jie)(jie)點兌(dui)現(xian),以(yi)及小金(jin)屬的(de)(de)補跌之(zhi)外,跌最猛的(de)(de)就(jiu)是(shi)金(jin)融。 容(rong)易出(chu)現(xian)護盤(pan)的(de)(de)方向(xiang),不僅是(shi)銀行(xing)一點沒動(dong)靜(jing)沒有,上(shang)(shang)證(zheng)50、滬(hu)深300etf也是(shi)毫無波(bo)
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滬上十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-09-01 17:32:47
我的(de)乖(guai)乖(guai),又(you)漲瘋了
今(jin)天阿里(li)成交了500多億,但港股全(quan)市(shi)場(chang)也(ye)(ye)不過3500多億,只能用瘋了才能形容。但更瘋狂的(de)(de)(de)還有a股的(de)(de)(de)資源周(zhou)期(qi),黃金(jin)、白銀、銅、鎢、銻全(quan)面爆(bao)發,老實講,連前(qian)兩(liang)周(zhou)就(jiu)看(kan)好的(de)(de)(de)我(wo)...都沒想到(dao)會這(zhe)么猛。 一(yi)定(ding)要解釋(shi)原因的(de)(de)(de)話(hua),9月美聯儲首(shou)次降息馬(ma)上臨近,目前(qian)市(shi)場(chang)對到(dao)年(nian)底兩(liang)次的(de)(de)(de)降息預期(qi)在不斷拔高,尤其(qi)是周(zhou)五外盤(pan)黃金(jin)和(he)白銀大漲,影(ying)響力(li)大到(dao)帶(dai)了很多其(qi)他金(jin)屬。 這(zhe)里(li)頭又疊加(jia)了鎢價跳漲的(de)(de)(de)幅度(du)也(ye)(ye)相當(dang)夸張,庫存低(di)可(ke)能是主要原因,賣方那兒的(de)(de)(de)調研(yan)來的(de)(de)(de)數(shu)據(ju),至少有2/3的(de)(de)(de)貿(mao)易商(shang)已經(jing)沒庫存了,2/3的(de)(de)(de)合(he)金(jin)企(qi)業半停產,大企(qi)滿產但自(zi)用
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-31 18:20:52
周末(mo)確實(shi)太炸裂了(le)....
咱(zan)們(men)開門見(jian)山(shan),周末有(you)(you)(you)幾(ji)則消息太炸裂(lie)了(le),得(de)逐(zhu)一聊下。 第一件事,這(zhe)(zhe)些天(tian)熱度最高(gao)的(de)...阿(a)里(li)(li)(li)財報落地。其實都(dou)不用(yong)多(duo)分析(xi),相(xiang)信諸位從美股(gu)(gu)阿(a)里(li)(li)(li)大(da)(da)漲12%就(jiu)(jiu)可以看(kan)出(chu),這(zhe)(zhe)份(fen)中報成績單的(de)分量有(you)(you)(you)多(duo)重磅。 去年和(he)同行(xing)交(jiao)流的(de)時(shi)候(hou),大(da)(da)家就(jiu)(jiu)都(dou)說(shuo)在(zai)所有(you)(you)(you)的(de)大(da)(da)廠(chang)里(li)(li)(li)頭,除了(le)穩定(ding)的(de)鵝廠(chang)之外,真要找邊際最大(da)(da)的(de),可能(neng)有(you)(you)(you)且只有(you)(you)(you)阿(a)里(li)(li)(li),諸如美團、京東、小米等等都(dou)得(de)靠邊站。 不過(guo)當時(shi)的(de)環境(jing)你們(men)也知(zhi)道(dao),特別是在(zai)港股(gu)(gu),外資對所謂的(de)敘事和(he)大(da)(da)餅(bing)并不像在(zai)a股(gu)(gu)這(zhe)(zhe)么感冒,還是得(de)看(kan)基(ji)礎業務,后來外賣大(da)(da)戰正式(shi)打響,能(neng)噎(ye)死人的(de)大(da)(da)餅(bing)就(jiu)(jiu)更(geng)沒人吃了(le)。 這(zhe)(zhe)次阿(a)里(li)(li)(li)的(de)財報
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滬上(shang)十三少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-08-06 21:00:54
時(shi)隔十(shi)年...創記錄(lu)了
昨晚(wan)某只機(ji)器人重(zhong)組股(gu)(gu)被(bei)監管警告暫停賬(zhang)戶,這事兒還(huan)一度引發了(le)很熱(re)烈(lie)的(de)討論,大家都還(huan)比(bi)較擔(dan)心影響今天,但盡(jin)管喜提-20cm,另(ling)一邊也(ye)沒(mei)攔住(zhu)市(shi)場的(de)熱(re)烈(lie)情緒,軍(jun)工、機(ji)器人漲的(de)頭暈目眩(xuan)。 7月(yue)中(zhong)旬夜報里聊(liao)軍(jun)工的(de)時(shi)候,特意提的(de)那(nei)只航空航天ETF,我算了(le)算截止目的(de)漲幅,也(ye)得(de)有(you)接近12%...這還(huan)只是(shi)ETF。 今天盤中(zhong)財聯社還(huan)播報了(le)一組數(shu)據,a股(gu)(gu)兩(liang)融余額(e)時(shi)隔(ge)10年(nian)重(zhong)回2萬億(yi),上(shang)一次(ci)還(huan)是(shi)在15年(nian)的(de)牛市(shi)。 當然同(tong)樣的(de)兩(liang)融余額(e),總(zong)(zong)市(shi)值(zhi)和股(gu)(gu)票(piao)數(shu)量(liang)就(jiu)完全不同(tong)了(le)...15年(nian)牛市(shi)巔峰的(de)總(zong)(zong)市(shi)值(zhi)是(shi)70萬億(yi)左(zuo)右,股(gu)(gu)票(piao)數(shu)量(liang)也(ye)才200
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滬(hu)上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-08-03 17:47:38
8月的第(di)一(yi)個利空來了。。
諸(zhu)位,8月(yue)(yue)的(de)第一(yi)個利空(kong)來了...就在大家還(huan)(huan)在為(wei)(wei)年內是(shi)否有(you)降息可能性發愁的(de)時(shi)候,美(mei)村的(de)非(fei)農(nong)數據(ju)徹底(di)把鍋底(di)給跌漏了。其中7月(yue)(yue)非(fei)農(nong)略低于預期(qi)倒還(huan)(huan)好(hao)說(shuo),最離譜的(de)是(shi)5到6月(yue)(yue)前值累(lei)計下(xia)調25.8萬。 這么說(shuo)你們可能還(huan)(huan)沒概(gai)念,拆開來看(kan),6月(yue)(yue)非(fei)農(nong)從14.7萬下(xia)修(xiu)至(zhi)1.4萬,5月(yue)(yue)從14.4萬下(xia)修(xiu)至(zhi)1.9萬...這可能是(shi)統計員(yuan)(yuan)腦子掉海里了,下(xia)修(xiu)直接少了一(yi)位數。 周末我還(huan)(huan)琢磨著去看(kan)看(kan)賣方研究員(yuan)(yuan)怎么點評,這下(xia)好(hao)了,除了傻眼的(de),剩下(xia)的(de)全在罵娘。至(zhi)于為(wei)(wei)什么出現這么大幅下(xia)修(xiu),美(mei)村統計局的(de)解釋(shi)只有(you)一(yi)句話...季(ji)節性因子重新計算
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-27 17:50:09
趕在下周開盤(pan)前...信(xin)息量很大(da)!
這一兩周(zhou)以(yi)來,在(zai)股(gu)市(shi)(shi)如火如荼(tu)的(de)(de)(de)背后,隔壁大(da)宗商品(pin)在(zai)幾大(da)催化(hua)因素(su)的(de)(de)(de)推(tui)動(dong)下(xia)(各行各業的(de)(de)(de)反內(nei)卷/能化(hua)產業老舊設備更新/煤炭控(kong)超產等等)走的(de)(de)(de)還要夸張,特別是在(zai)焦煤接棒多(duo)晶硅后,更是創出了(le)記(ji)錄。 然鵝...瘋狂的(de)(de)(de)行情總(zong)是短暫的(de)(de)(de),上周(zhou)五的(de)(de)(de)夜盤,以(yi)焦煤為(wei)首的(de)(de)(de)多(duo)個(ge)商品(pin)期貨(huo)劇震(zhen)暴跌,周(zhou)末幾乎所有的(de)(de)(de)群里都在(zai)問...反內(nei)卷結束了(le)嗎?在(zai)解釋這個(ge)問題之前,先(xian)轉發(fa)一組數據: 在(zai)上周(zhou)五的(de)(de)(de)白天,焦煤漲停板的(de)(de)(de)波(bo)動(dong)率(lv)已經到70以(yi)上。通常來說(shuo),期貨(huo)市(shi)(shi)場在(zai)一般性(xing)政策(ce)的(de)(de)(de)刺激下(xia),波(bo)動(dong)率(lv)基本會維持在(zai)30-40;突發(fa)性(xing)的(de)(de)(de)地(di)緣沖突,甚至是戰爭等
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-23 21:25:25
諸位,下(xia)一輪牛市(shi)見
哈哈哈哈哈...我(wo)開玩笑(xiao)的(de)(de)。 今天指(zhi)數沖高回(hui)落(luo),最(zui)高摸(mo)了3613,但最(zui)后(hou)收盤重(zhong)新回(hui)到了3600點以下(xia)。其實明(ming)眼人都(dou)得看(kan)出,上(shang)(shang)證指(zhi)數五連陽,中間還留(liu)下(xia)兩個跳(tiao)空缺口(kou),如果指(zhi)數不回(hui)落(luo),今天就(jiu)是第(di)三個缺口(kou)。 指(zhi)數再(zai)牛(niu)(niu)(niu)也(ye)得喘(chuan)喘(chuan)吧?更何(he)況(kuang)3600點以上(shang)(shang)壓力位還是比較足的(de)(de),指(zhi)數短(duan)期漲幅(fu)較大(da)之后(hou),就(jiu)容(rong)易(yi)震一(yi)震。就(jiu)像前幾天夜報(bao)里講的(de)(de),現在要有牛(niu)(niu)(niu)市(shi)思維,有時候調整(zheng)難免(mian),但也(ye)不要太驚(jing)慌(huang)失措。 最(zui)近有個事可以順帶提一(yi)下(xia),彭博(bo)社報(bao)道,中國(guo)掉期交易(yi)員(yuan)從長期通(tong)縮(suo)押注中撤退(tui)...剛(gang)好對上(shang)(shang)了昨晚最(zui)熱的(de)(de)插圖。 大(da)宗商品(pin)走(zou)牛(niu)(niu)(niu)的(de)(de)背(bei)后(hou),
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滬上十三(san)少(shao)
蜜汁自信的老司機
2025-07-21 21:40:13
我了個乖乖...7倍的烏龍指
諸(zhu)位,今天(tian)兩市成交量約(yue)為1.7萬億(yi),比上周五(wu)的(de)增量接近(jin)1300億(yi),三(san)大(da)指數全部(bu)創出近(jin)期新(xin)高(gao)(gao),上證指數更(geng)是(shi)(shi)站上了(le)年(nian)內高(gao)(gao)點...這(zhe)(zhe)(zhe)要是(shi)(shi)放以前,指數能沿(yan)著(zhu)5日均線狂奔,我是(shi)(shi)想都不敢想。 最大(da)的(de)熱(re)點莫(mo)過于 雅江水電(dian),競價(jia)剛出來那會兒(er),板塊(kuai)幾乎就(jiu)(jiu)漲停了(le),能建(jian)、電(dian)建(jian)這(zhe)(zhe)(zhe)樣的(de)大(da)屁股(gu)都沒被資金放過,港(gang)股(gu)更(geng)是(shi)(shi)一點就(jiu)(jiu)炸,某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)電(dian)氣最高(gao)(gao)漲了(le)7倍,某(mou)(mou)(mou)某(mou)(mou)(mou)水泥一天(tian)翻(fan)倍。 盤中也有(you)很(hen)多人在講(jiang),那可能是(shi)(shi)烏龍指,因為最高(gao)(gao)成交價(jia)119港(gang)幣的(de)上一秒,剛好是(shi)(shi)19港(gang)幣,估(gu)摸(mo)著(zhu)是(shi)(shi)哪位操盤手手抖多打了(le)個1...不過這(zhe)(zhe)(zhe)些在板塊(kuai)強勢的(de)背景下,就(jiu)(jiu)顯得
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-20 20:12:10
這下熱鬧了...金融圈又(you)來瓜(gua)了
周末隔壁大牛貓(mao)那篇的(de)(de)(de)“海(hai)外投(tou)資交稅”的(de)(de)(de)瓜(gua)火了,好(hao)幾(ji)個(ge)群都轉發了這(zhe)(zhe)篇文章(zhang)。不(bu)(bu)(bu)過(guo)嚴謹點講,這(zhe)(zhe)不(bu)(bu)(bu)算新鮮事(shi)兒(er)(er)(er),大概在(zai)兩(liang)三個(ge)月前就(jiu)(jiu)有聽說,后來(lai)財新跟進(jin)了報道,我也和身邊大佬打聽后,就(jiu)(jiu)知道八九不(bu)(bu)(bu)離(li)十了。 這(zhe)(zhe)事(shi)兒(er)(er)(er)其實原來(lai)也就(jiu)(jiu)在(zai)不(bu)(bu)(bu)大不(bu)(bu)(bu)小(xiao)的(de)(de)(de)范圍(wei)內偶爾有人談論,因為目前征收(shou)的(de)(de)(de)對象,主要是在(zai)海(hai)外投(tou)資資金超過(guo)百萬(wan)的(de)(de)(de)高凈值客戶,限定的(de)(de)(de)范圍(wei)沒那么(me)大,而且對稅這(zhe)(zhe)件事(shi)兒(er)(er)(er),大家(jia)都諱莫(mo)如深(shen),更愿意低調處(chu)理(li)。 結果大牛貓(mao)的(de)(de)(de)流量太大,一(yi)腳給大家(jia)頭頂上的(de)(de)(de)鍋(guo)給掀了,廣大的(de)(de)(de)吃(chi)瓜(gua)群眾一(yi)看,哇(wa)...有錢人挨刀(dao)這(zhe)(zhe)種喜(xi)聞樂(le)見(jian)的(de)(de)(de)事(shi)兒(er)(er)(er),不(bu)(bu)(bu)得(de)爭(zheng)相討論下(xia),
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-17 21:41:49
瘋了(le)瘋了(le)...都瘋了(le)
昨晚一則外媒的(de)傳(chuan)聞,內容大(da)概說的(de)是(shi),川寶(bao)打算炒(chao)鮑威爾的(de)魷魚,并且同行的(de)議員紛(fen)紛(fen)表(biao)示贊同。雖然這事(shi)(shi)兒是(shi)舊(jiu)事(shi)(shi)重提,但(dan)還是(shi)引(yin)發(fa)了金融(rong)市場的(de)“小(xiao)(xiao)型(xing)地震”。 美股盤中(zhong)跳水...黃金跳漲(zhang)...十年期美債收(shou)益率一度升至4.49%。不過這事(shi)(shi)兒暫時只是(shi)個小(xiao)(xiao)插曲,因(yin)為沒多久川寶(bao)就出面澄(cheng)清了事(shi)(shi)實,最終又是(shi)一次經典的(de)“TACO”。 不過當“不可能(neng)(neng)發(fa)生(sheng)的(de)事(shi)(shi)件(jian)”被重復提起,那肯(ken)定(ding)是(shi)有(you)心算無心...從川寶(bao)的(de)性(xing)格來看,解雇鮑威爾可能(neng)(neng)只是(shi)明(ming)面上(shang)的(de)噱頭,他真正可能(neng)(neng)還是(shi)想要借此倒逼(bi)美聯儲降(jiang)息,這才是(shi)最終的(de)目的(de)。 原本(ben)這事(shi)(shi)兒在昨晚被平
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滬上十三少
蜜汁自信的老司機
2025-07-13 21:34:04
越(yue)來越(yue)有一種感覺
最近隨著(zhu)時間逐(zhu)步(bu)推移(yi),越來越有一(yi)種感覺,當下市(shi)場(chang)(chang)環境的(de)(de)(de)(de)變遷,結構(gou)層面(mian)的(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)變,以(yi)及過去市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)套利模式or技術/周(zhou)期理解的(de)(de)(de)(de)部分(fen)失效,有可(ke)能(neng)是(shi)不可(ke)逆(ni)的(de)(de)(de)(de)。 正如(ru)2018年(nian)(nian)是(shi)投機盛行的(de)(de)(de)(de)時代,但(dan)隨著(zhu)19年(nian)(nian)新(xin)生代和(he)機構(gou)資金(jin)的(de)(de)(de)(de)入場(chang)(chang),新(xin)能(neng)源結構(gou)性抱(bao)團,或者說對(dui)于邏輯驅(qu)動有著(zhu)更(geng)強的(de)(de)(de)(de)主導權(quan)。而21年(nian)(nian)新(xin)能(neng)源的(de)(de)(de)(de)崩塌,量(liang)化體量(liang)的(de)(de)(de)(de)逐(zhu)步(bu)上升,市(shi)場(chang)(chang)又(you)有了新(xin)的(de)(de)(de)(de)錨(mao)點。 這一(yi)次的(de)(de)(de)(de)變化契(qi)機,主要來自4月黑天鵝的(de)(de)(de)(de)影響,對(dui)于市(shi)場(chang)(chang)整(zheng)體性的(de)(de)(de)(de)破壞+重構(gou)。在重構(gou)的(de)(de)(de)(de)過程中,資金(jin)結構(gou)的(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)變,又(you)逐(zhu)漸讓(rang)市(shi)場(chang)(chang)走成了現階(jie)段的(de)(de)(de)(de)狀態,比如(ru): 1、xxx對(dui)于市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)掌(zhang)
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