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高拋低吸的老股民
2022-04-15 20:37:09
投資大師如何在熊市里投資?
今天又是大跌的一天,兩市接近 4000 只股票下跌,現在外圍局勢依舊緊張,大宗商品還處于高位,股市低迷的同時,經濟活動又被疫情打亂,現在就是經濟的滯脹階段,這種時候最能考驗投資者的持股耐心。 70 年代的時候美國也經歷過今天這樣的滯脹,但是像巴菲特和彼得林奇這些人依然取得了非常不錯的業績。 70 年代初布雷頓森林體系剛剛崩潰,美國經歷了兩次石油危機,“漂亮 50”破滅,也就是高成長股殺估值,跟我們當前狀況比較相似。 最開始 1969 年的時候美國也是通脹高企,經濟有些過熱,美聯儲開始加息,那時巴
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高拋低吸的老股民
2022-04-14 23:07:32
突發黑天鵝!
昨天上級喊話:降準、加大出口退稅、助力穩定金融基本盤、部署促進消費等政策。受消息刺激,今天消費、酒店免稅、白酒、證券等板塊紛紛大漲,又成功提振了市場的信心。 兩市超3100多個股上漲,但創業板是綠的,盤中甚至砸-1%,還創出新低,主要是權重股不太給力。 1.創業板權重股智飛生物遭遇黑天鵝,主要原因是WHO召開會議,專家稱打一針HPV疫苗效果與2針、3針的效果差別不大。 這個專家會議直接給HPV疫苗板塊整崩了,今天智飛生物(默沙東HPV疫苗國內代理)大跌14%、萬泰生物(首款國產二價HPV)大跌9
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智飛生物
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高拋低吸的老股民
2022-04-13 21:49:16
國家要加快建立統一大市場
這兩天有一件大事,國家要加快建立全國統一的大市場。 其實我國無論是國土面積還是經濟體量,都已經是全球數一數二的大市場了,跟CPTPP對比我們就能看出,RCEP這樣的自由貿易區沒有中國還是不行的,而且中國也在申請加入CPTPP。 盡管如此,我們的全國市場還是存在一些問題。 比如效率相對更高的中小微民營企業融資難、融資貴,限制了市場活力,央企、國企以及地方標桿企業能輕松拿到低息貸款,但這些企業卻沒有很強的意愿去提高生產效率參與市場競爭。 最終導致社會生產要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企業被
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高拋低吸的老股民
2022-04-13 21:47:28
大部分城市四月能夠控制疫情
今天的股市依舊低迷不振,對于市場情緒最大的影響已經從俄烏局勢轉為國內疫情,不過好在這次的疫情大部分地區已經基本得到控制了。 今天是我們城市疫情解封的第一天,在家憋悶了二十多天總算可以出去透透氣了。不過要去公共場所還是要持48小時核酸證明,而且餐飲等服務業也沒有放開,公園等聚集地區也都是封閉狀態。 現在防疫正在往越來越精準方向發展,雖然局部地區還是有新增病例,但要想大規模爆發可能性是不大的。 這輪疫情大部分城市應該都會在四月份得到控制,終于可以認真搞一搞經濟了,我對于五月份的經濟恢復也比較期待。
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高拋低吸的老股民
2022-04-12 18:15:02
計算機板塊多關注景氣賽道
計算機板塊公司收入與利潤存在明顯的季節性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同時公司在經營中產生大部分費用基本在全年平均發生,因此一季度利潤占全年利潤比重更低,而且有部分公司一季度基本處于虧損狀態。 3 月份以來上海、深圳等地疫情反復,受客戶招投標延后、項目實施受限等方面的影響,很多公司一季報增速存在不確定性。 因此我們應該關注計算機板塊的高景氣賽道,在現在這種環境下如果仍有良好的業績表現,會為全年的高景氣奠定基礎,投資者信心也會得到加強。 對個股而言,我們應該重點關注的是收
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一個值得關注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)廣泛應用于橡膠加工、粘合劑、復合材料、金屬表面處理及建筑防水等領域。 其中一種含硫硅烷是以硫為主要功能基團的一類功能性硅烷的統稱,是目前用量最大的一類功能性硅烷,主要應用于橡膠工業。 由于其可以有效提高白炭黑填料與橡膠分子結合能力,并能促進橡膠硫化,同時具有偶聯劑、促進劑硫化劑的作用,目前已經成為子午線輪胎生產的重要原料。 全球功能性硅烷市場規模從 2015 年的 13.3 億美元增長至 2020 年的 17 億美元,復合增速為 5%,其中亞太是推動全球硅烷市場增
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2022-04-11 18:53:12
市場下跌的時候,都經歷哪些過程?
今天股市全線大跌,其中寧王大跌8%,帶動新能源車指數大跌6%。從去年白酒崩、醫藥崩,到今年的新能源車崩、光伏崩。無論是任何板塊只要是前期抱團爆炒之后,一定會面臨殺估值的情況。 今天也沒怎么看股票,主要時間繼續看我之前推薦給大家的一本書,就是霍華德?馬克斯的?周期?,今天也是摘錄一些比較重要的內容,現在分享給大家最合適不過了。 市場下跌的時候,都經歷哪些過程: ? 經濟增長放緩,報告數據都是不利的; ? 企業盈利持平或者下跌,且低于預期; ? 媒體報道的都是壞消息; ? 證券市場疲軟; ? 投資人
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高拋低吸的老股民
2022-04-10 19:11:43
市場見底需要多長時間?
從政策底到市場底需要多長時間,現在還不好說,需要看到明顯信號。 現在外圍通脹壓力依然很高,美聯儲加息致使美債長短期收益率倒掛,美國經濟有衰退的預兆。 不過,這個倒掛只是個信號,美國經濟還沒有出現實質性衰退,美聯儲官員們還在高喊加息,鷹轉鴿還差得遠,最起碼得真衰退了再釋放鴿派信號,短期內沒法反轉。 俄烏戰爭恐怕會是個持久戰,各方中只有歐盟最著急,由能源這個口子不斷向外失血,全歐洲老百姓都在被能源收割。 歐洲跟美國之間的天然氣沒有管道運輸,只能將天然氣液化(LNG)后用船運過來,而且港口承載能力有限
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光伏與新能源車一季度大概率景氣
當前經濟下行壓力下,光伏行業很值得關注,特別是目前高油價、高氣價的環境下,板塊內各家公司業績大概率超預期,板塊增長確定性最高。 根據今年一季度根據國家能源局的數據,2022 年 1-2 月我國光伏新增裝機 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增長 234%。 光伏細分板塊投資機會按照高低順序排列為:硅料、電池、硅片、組件。隨著硅料新產能釋放,下游需求緊張會得到一定的緩解。 風電雖然跟光伏一樣都是長期趨勢,但在目前上游原材料價格高位,下游主機價格降價的雙重壓力下,行業增速不如光伏快。 不過
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2022-04-08 19:29:46
“后建筑”時代,是這個行業的黃金時代
隨著金穩委、國常委等輪番表態,市場對穩增長的政策預期也在一步步被強化。 “穩增長”基調持續明確,基建是托底經濟的重要抓手。以市政工程為代表的基礎設施建設提速,為防水在基建端的需求起到強力支撐。 但在市場缺少增量資金的情況下,很難有板塊走出單邊大趨勢,穩增長就算沒有連續大漲的機會,但絕對有配置的價值。 2022年房地產基本面會實現筑底企穩,地產端相關的建材需求也會迎來反轉。 而防水材料貫穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整體防水層,以達到防水或增強抗滲漏的能
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今天又是大跌的一天,兩市接近 4000 只股票下跌,現在外圍局勢依舊緊張,大宗商品還處于高位,股市低迷的同時,經濟活動又被疫情打亂,現在就是經濟的滯脹階段,這種時候最能考驗投資者的持股耐心。 70 年代的時候美國也經歷過今天這樣的滯脹,但是像巴菲特和彼得林奇這些人依然取得了非常不錯的業績。 70 年代初布雷頓森林體系剛剛崩潰,美國經歷了兩次石油危機,“漂亮 50”破滅,也就是高成長股殺估值,跟我們當前狀況比較相似。 最開始 1969 年的時候美國也是通脹高企,經濟有些過熱,美聯儲開始加息,那時巴
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這兩天有一件大事,國家要加快建立全國統一的大市場。 其實我國無論是國土面積還是經濟體量,都已經是全球數一數二的大市場了,跟CPTPP對比我們就能看出,RCEP這樣的自由貿易區沒有中國還是不行的,而且中國也在申請加入CPTPP。 盡管如此,我們的全國市場還是存在一些問題。 比如效率相對更高的中小微民營企業融資難、融資貴,限制了市場活力,央企、國企以及地方標桿企業能輕松拿到低息貸款,但這些企業卻沒有很強的意愿去提高生產效率參與市場競爭。 最終導致社會生產要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企業被
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從政策底到市場底需要多長時間,現在還不好說,需要看到明顯信號。 現在外圍通脹壓力依然很高,美聯儲加息致使美債長短期收益率倒掛,美國經濟有衰退的預兆。 不過,這個倒掛只是個信號,美國經濟還沒有出現實質性衰退,美聯儲官員們還在高喊加息,鷹轉鴿還差得遠,最起碼得真衰退了再釋放鴿派信號,短期內沒法反轉。 俄烏戰爭恐怕會是個持久戰,各方中只有歐盟最著急,由能源這個口子不斷向外失血,全歐洲老百姓都在被能源收割。 歐洲跟美國之間的天然氣沒有管道運輸,只能將天然氣液化(LNG)后用船運過來,而且港口承載能力有限
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光伏與新能源車一季度大概率景氣
當前經濟下行壓力下,光伏行業很值得關注,特別是目前高油價、高氣價的環境下,板塊內各家公司業績大概率超預期,板塊增長確定性最高。 根據今年一季度根據國家能源局的數據,2022 年 1-2 月我國光伏新增裝機 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增長 234%。 光伏細分板塊投資機會按照高低順序排列為:硅料、電池、硅片、組件。隨著硅料新產能釋放,下游需求緊張會得到一定的緩解。 風電雖然跟光伏一樣都是長期趨勢,但在目前上游原材料價格高位,下游主機價格降價的雙重壓力下,行業增速不如光伏快。 不過
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這兩天有一件大事,國家要加快建立全國統一的大市場。 其實我國無論是國土面積還是經濟體量,都已經是全球數一數二的大市場了,跟CPTPP對比我們就能看出,RCEP這樣的自由貿易區沒有中國還是不行的,而且中國也在申請加入CPTPP。 盡管如此,我們的全國市場還是存在一些問題。 比如效率相對更高的中小微民營企業融資難、融資貴,限制了市場活力,央企、國企以及地方標桿企業能輕松拿到低息貸款,但這些企業卻沒有很強的意愿去提高生產效率參與市場競爭。 最終導致社會生產要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企業被
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光伏與新能源車一季度大概率景氣
當前經濟下行壓力下,光伏行業很值得關注,特別是目前高油價、高氣價的環境下,板塊內各家公司業績大概率超預期,板塊增長確定性最高。 根據今年一季度根據國家能源局的數據,2022 年 1-2 月我國光伏新增裝機 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增長 234%。 光伏細分板塊投資機會按照高低順序排列為:硅料、電池、硅片、組件。隨著硅料新產能釋放,下游需求緊張會得到一定的緩解。 風電雖然跟光伏一樣都是長期趨勢,但在目前上游原材料價格高位,下游主機價格降價的雙重壓力下,行業增速不如光伏快。 不過
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“后建筑”時代,是這個行業的黃金時代
隨著金穩委、國常委等輪番表態,市場對穩增長的政策預期也在一步步被強化。 “穩增長”基調持續明確,基建是托底經濟的重要抓手。以市政工程為代表的基礎設施建設提速,為防水在基建端的需求起到強力支撐。 但在市場缺少增量資金的情況下,很難有板塊走出單邊大趨勢,穩增長就算沒有連續大漲的機會,但絕對有配置的價值。 2022年房地產基本面會實現筑底企穩,地產端相關的建材需求也會迎來反轉。 而防水材料貫穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整體防水層,以達到防水或增強抗滲漏的能
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東方雨虹
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價值鹽選
高拋低吸的老股民
2022-04-15 20:37:09
投資大師如何在熊市里投資?
今天又是大跌的一天,兩市接近 4000 只股票下跌,現在外圍局勢依舊緊張,大宗商品還處于高位,股市低迷的同時,經濟活動又被疫情打亂,現在就是經濟的滯脹階段,這種時候最能考驗投資者的持股耐心。 70 年代的時候美國也經歷過今天這樣的滯脹,但是像巴菲特和彼得林奇這些人依然取得了非常不錯的業績。 70 年代初布雷頓森林體系剛剛崩潰,美國經歷了兩次石油危機,“漂亮 50”破滅,也就是高成長股殺估值,跟我們當前狀況比較相似。 最開始 1969 年的時候美國也是通脹高企,經濟有些過熱,美聯儲開始加息,那時巴
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高拋低吸的老股民
2022-04-14 23:07:32
突發黑天鵝!
昨天上級喊話:降準、加大出口退稅、助力穩定金融基本盤、部署促進消費等政策。受消息刺激,今天消費、酒店免稅、白酒、證券等板塊紛紛大漲,又成功提振了市場的信心。 兩市超3100多個股上漲,但創業板是綠的,盤中甚至砸-1%,還創出新低,主要是權重股不太給力。 1.創業板權重股智飛生物遭遇黑天鵝,主要原因是WHO召開會議,專家稱打一針HPV疫苗效果與2針、3針的效果差別不大。 這個專家會議直接給HPV疫苗板塊整崩了,今天智飛生物(默沙東HPV疫苗國內代理)大跌14%、萬泰生物(首款國產二價HPV)大跌9
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智飛生物
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高拋低吸的老股民
2022-04-13 21:49:16
國家要加快建立統一大市場
這兩天有一件大事,國家要加快建立全國統一的大市場。 其實我國無論是國土面積還是經濟體量,都已經是全球數一數二的大市場了,跟CPTPP對比我們就能看出,RCEP這樣的自由貿易區沒有中國還是不行的,而且中國也在申請加入CPTPP。 盡管如此,我們的全國市場還是存在一些問題。 比如效率相對更高的中小微民營企業融資難、融資貴,限制了市場活力,央企、國企以及地方標桿企業能輕松拿到低息貸款,但這些企業卻沒有很強的意愿去提高生產效率參與市場競爭。 最終導致社會生產要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企業被
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高拋低吸的老股民
2022-04-13 21:47:28
大部分城市四月能夠控制疫情
今天的股市依舊低迷不振,對于市場情緒最大的影響已經從俄烏局勢轉為國內疫情,不過好在這次的疫情大部分地區已經基本得到控制了。 今天是我們城市疫情解封的第一天,在家憋悶了二十多天總算可以出去透透氣了。不過要去公共場所還是要持48小時核酸證明,而且餐飲等服務業也沒有放開,公園等聚集地區也都是封閉狀態。 現在防疫正在往越來越精準方向發展,雖然局部地區還是有新增病例,但要想大規模爆發可能性是不大的。 這輪疫情大部分城市應該都會在四月份得到控制,終于可以認真搞一搞經濟了,我對于五月份的經濟恢復也比較期待。
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高拋低吸的老股民
2022-04-12 18:15:02
計算機板塊多關注景氣賽道
計算機板塊公司收入與利潤存在明顯的季節性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同時公司在經營中產生大部分費用基本在全年平均發生,因此一季度利潤占全年利潤比重更低,而且有部分公司一季度基本處于虧損狀態。 3 月份以來上海、深圳等地疫情反復,受客戶招投標延后、項目實施受限等方面的影響,很多公司一季報增速存在不確定性。 因此我們應該關注計算機板塊的高景氣賽道,在現在這種環境下如果仍有良好的業績表現,會為全年的高景氣奠定基礎,投資者信心也會得到加強。 對個股而言,我們應該重點關注的是收
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一個值得關注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)廣泛應用于橡膠加工、粘合劑、復合材料、金屬表面處理及建筑防水等領域。 其中一種含硫硅烷是以硫為主要功能基團的一類功能性硅烷的統稱,是目前用量最大的一類功能性硅烷,主要應用于橡膠工業。 由于其可以有效提高白炭黑填料與橡膠分子結合能力,并能促進橡膠硫化,同時具有偶聯劑、促進劑硫化劑的作用,目前已經成為子午線輪胎生產的重要原料。 全球功能性硅烷市場規模從 2015 年的 13.3 億美元增長至 2020 年的 17 億美元,復合增速為 5%,其中亞太是推動全球硅烷市場增
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高拋低吸的老股民
2022-04-11 18:53:12
市場下跌的時候,都經歷哪些過程?
今天股市全線大跌,其中寧王大跌8%,帶動新能源車指數大跌6%。從去年白酒崩、醫藥崩,到今年的新能源車崩、光伏崩。無論是任何板塊只要是前期抱團爆炒之后,一定會面臨殺估值的情況。 今天也沒怎么看股票,主要時間繼續看我之前推薦給大家的一本書,就是霍華德?馬克斯的?周期?,今天也是摘錄一些比較重要的內容,現在分享給大家最合適不過了。 市場下跌的時候,都經歷哪些過程: ? 經濟增長放緩,報告數據都是不利的; ? 企業盈利持平或者下跌,且低于預期; ? 媒體報道的都是壞消息; ? 證券市場疲軟; ? 投資人
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寧德時代
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高拋低吸的老股民
2022-04-10 19:11:43
市場見底需要多長時間?
從政策底到市場底需要多長時間,現在還不好說,需要看到明顯信號。 現在外圍通脹壓力依然很高,美聯儲加息致使美債長短期收益率倒掛,美國經濟有衰退的預兆。 不過,這個倒掛只是個信號,美國經濟還沒有出現實質性衰退,美聯儲官員們還在高喊加息,鷹轉鴿還差得遠,最起碼得真衰退了再釋放鴿派信號,短期內沒法反轉。 俄烏戰爭恐怕會是個持久戰,各方中只有歐盟最著急,由能源這個口子不斷向外失血,全歐洲老百姓都在被能源收割。 歐洲跟美國之間的天然氣沒有管道運輸,只能將天然氣液化(LNG)后用船運過來,而且港口承載能力有限
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高拋低吸的老股民
2022-04-09 14:07:07
光伏與新能源車一季度大概率景氣
當前經濟下行壓力下,光伏行業很值得關注,特別是目前高油價、高氣價的環境下,板塊內各家公司業績大概率超預期,板塊增長確定性最高。 根據今年一季度根據國家能源局的數據,2022 年 1-2 月我國光伏新增裝機 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增長 234%。 光伏細分板塊投資機會按照高低順序排列為:硅料、電池、硅片、組件。隨著硅料新產能釋放,下游需求緊張會得到一定的緩解。 風電雖然跟光伏一樣都是長期趨勢,但在目前上游原材料價格高位,下游主機價格降價的雙重壓力下,行業增速不如光伏快。 不過
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通威股份
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“后建筑”時代,是這個行業的黃金時代
隨著金穩委、國常委等輪番表態,市場對穩增長的政策預期也在一步步被強化。 “穩增長”基調持續明確,基建是托底經濟的重要抓手。以市政工程為代表的基礎設施建設提速,為防水在基建端的需求起到強力支撐。 但在市場缺少增量資金的情況下,很難有板塊走出單邊大趨勢,穩增長就算沒有連續大漲的機會,但絕對有配置的價值。 2022年房地產基本面會實現筑底企穩,地產端相關的建材需求也會迎來反轉。 而防水材料貫穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整體防水層,以達到防水或增強抗滲漏的能
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今天又是大跌的一天,兩市接近 4000 只股票下跌,現在外圍局勢依舊緊張,大宗商品還處于高位,股市低迷的同時,經濟活動又被疫情打亂,現在就是經濟的滯脹階段,這種時候最能考驗投資者的持股耐心。 70 年代的時候美國也經歷過今天這樣的滯脹,但是像巴菲特和彼得林奇這些人依然取得了非常不錯的業績。 70 年代初布雷頓森林體系剛剛崩潰,美國經歷了兩次石油危機,“漂亮 50”破滅,也就是高成長股殺估值,跟我們當前狀況比較相似。 最開始 1969 年的時候美國也是通脹高企,經濟有些過熱,美聯儲開始加息,那時巴
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昨天上級喊話:降準、加大出口退稅、助力穩定金融基本盤、部署促進消費等政策。受消息刺激,今天消費、酒店免稅、白酒、證券等板塊紛紛大漲,又成功提振了市場的信心。 兩市超3100多個股上漲,但創業板是綠的,盤中甚至砸-1%,還創出新低,主要是權重股不太給力。 1.創業板權重股智飛生物遭遇黑天鵝,主要原因是WHO召開會議,專家稱打一針HPV疫苗效果與2針、3針的效果差別不大。 這個專家會議直接給HPV疫苗板塊整崩了,今天智飛生物(默沙東HPV疫苗國內代理)大跌14%、萬泰生物(首款國產二價HPV)大跌9
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國家要加快建立統一大市場
這兩天有一件大事,國家要加快建立全國統一的大市場。 其實我國無論是國土面積還是經濟體量,都已經是全球數一數二的大市場了,跟CPTPP對比我們就能看出,RCEP這樣的自由貿易區沒有中國還是不行的,而且中國也在申請加入CPTPP。 盡管如此,我們的全國市場還是存在一些問題。 比如效率相對更高的中小微民營企業融資難、融資貴,限制了市場活力,央企、國企以及地方標桿企業能輕松拿到低息貸款,但這些企業卻沒有很強的意愿去提高生產效率參與市場競爭。 最終導致社會生產要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企業被
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今天的股市依舊低迷不振,對于市場情緒最大的影響已經從俄烏局勢轉為國內疫情,不過好在這次的疫情大部分地區已經基本得到控制了。 今天是我們城市疫情解封的第一天,在家憋悶了二十多天總算可以出去透透氣了。不過要去公共場所還是要持48小時核酸證明,而且餐飲等服務業也沒有放開,公園等聚集地區也都是封閉狀態。 現在防疫正在往越來越精準方向發展,雖然局部地區還是有新增病例,但要想大規模爆發可能性是不大的。 這輪疫情大部分城市應該都會在四月份得到控制,終于可以認真搞一搞經濟了,我對于五月份的經濟恢復也比較期待。
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計算機板塊公司收入與利潤存在明顯的季節性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同時公司在經營中產生大部分費用基本在全年平均發生,因此一季度利潤占全年利潤比重更低,而且有部分公司一季度基本處于虧損狀態。 3 月份以來上海、深圳等地疫情反復,受客戶招投標延后、項目實施受限等方面的影響,很多公司一季報增速存在不確定性。 因此我們應該關注計算機板塊的高景氣賽道,在現在這種環境下如果仍有良好的業績表現,會為全年的高景氣奠定基礎,投資者信心也會得到加強。 對個股而言,我們應該重點關注的是收
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當前經濟下行壓力下,光伏行業很值得關注,特別是目前高油價、高氣價的環境下,板塊內各家公司業績大概率超預期,板塊增長確定性最高。 根據今年一季度根據國家能源局的數據,2022 年 1-2 月我國光伏新增裝機 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增長 234%。 光伏細分板塊投資機會按照高低順序排列為:硅料、電池、硅片、組件。隨著硅料新產能釋放,下游需求緊張會得到一定的緩解。 風電雖然跟光伏一樣都是長期趨勢,但在目前上游原材料價格高位,下游主機價格降價的雙重壓力下,行業增速不如光伏快。 不過
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