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炒股其實挺難的
這個人很懶,什么都沒有留下
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炒股其實挺難的
2021-07-14 13:33:49
軍工再給它一次機會吧
在上一周,軍工行業上漲明顯,中信軍工指數上漲7.66%,全行業排名第二。軍工行業和半導體、新能源行業有一個共同點,那就是符合政策導向而且發展節點明確。 當今世界正經歷百年未有之大變局,軍工行業也因此進入少有的快速發展期(過去這個板塊真的是一言難盡),“十四五”按規劃看將成為我軍加速武器裝備現代化建設的重要階段。 1.業績有成長性,板塊目前處于低位 年初至今軍工行業漲跌幅排名倒數第5,而截至7月2日大漲前全年仍下跌17.06%,排名倒數第2。 軍工行業上半年大幅調整的走勢也容易讓市場誤解是業績低于
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火炬電子
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振華科技
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撫順特鋼
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中航沈飛
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寶鈦股份
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16.68
炒股其實挺難的
2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板塊
稀土永磁 電機是運用電磁感原理實現電能和機械能的相互轉換主要設備,按照磁場產生形式可以劃分為永磁電機和電勵磁電機。 相對于電勵磁電機而言,永磁電機結構更簡單、不僅體積小、質量輕、而且運行可靠度高、損耗小及效率高。 在整個工業體系中,工業驅動、農業生產、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子產品等各個領域都需要用到永磁電機。 磁性指標直接影響電機的性能,永磁體(硬磁體)是指磁化之后難以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括鐵氧體永磁材料、金屬永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)從上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三環
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寧波韻升
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正海磁材
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236.00
炒股其實挺難的
2021-06-21 10:45:13
冷門千億賽道,華為入局,政策推動
煤礦智能化 智能礦山是一個新興概念,它的發展是建立在礦山自動化、信息化、數字化所取得成果的基礎上。 所以建設智能礦山,是在建設自動化礦山、信息化礦山、數字化礦山等基礎之上,利用物聯網技術、GIS技術、AI人工智能等技術深度學習,最終實現煤礦全息業務的閉環運行體系,可以遠程控制和診斷維護、智能決策分析、系統預測預判。 中國智能礦山的發展歷程大致可分為以下3個階段: ①單機自動化階段。 主要是在20世紀90年代,該階段的典型特征:分類傳感技術和二維GIS平臺得到應用、單機傳輸通道形成,這時實現了可編
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梅安森
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龍軟科技
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天地科技
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云鼎科技
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中創智領
24
11
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36.00
炒股其實挺難的
2021-05-29 13:35:06
市場根本沒關注奶漲價這個利好
作為傳統大白馬伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,經過六十余年發展成為了中國規模最大、生產線最健全的乳品企業,同時也是亞洲第一乳品企業,并于2014年躋身全球乳業十強。 作為國際乳業巨頭,公司的股價近年的表現尚可,但與A股諸如白酒、啤酒等消費股相差甚遠。這篇文章重在分析以下幾點: 1、當前股價走勢對公司的負面擔憂有沒有price-in 2、基本面改善的拐點到了嗎 3、比價效應下當前股價性價比如何 負面擔憂來自哪 去年四季度公司股價的回調主要因為國內疫情反復,市場對公司四季度業績及新春動銷有
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伊利股份
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9.46
炒股其實挺難的
2021-03-24 18:09:23
覆銅板已進入溢價階段
CCL(覆銅板)是整個電子工業的材料基礎,與全球經濟周期息息相關。從產業鏈的角度看CCL作為印制電路板(PCB)制造中的基板材料,對PCB主要起互連導通、絕緣和支撐的作用,對電路中信號的傳輸速度、能量損失和特性阻抗等有很大的影響。CCL主要是由專用木漿紙或電子級玻纖布等作增強材料,浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔,經熱壓而成的一種產品。 從CCL的三大原材料角度看: 1)電解銅箔由于我國新能源汽車政策的實施及新能源汽車生產量擴大許多電子電路銅箔廠商選擇將產能向鋰電池銅箔轉移。鋰電銅箔需求緊缺,電子電
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生益科技
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金安國紀
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28.78
炒股其實挺難的
2021-01-13 17:53:25
A股獨此一家--智能化藥品管理龍頭
今天發現了一個稀缺的次新股--健麾信息,公司主業為智能化的藥品管理設備,目前做這個業務的A股僅此一家。雖然公司下游客戶主要為各大醫療機構、藥房、醫藥流通企業。但嚴格來講公司不是醫療器械企業,但也算名副其實的高端智能設備領域。 公司的業績一直保持穩健增長,2016~2019年營業收入復合增長率為 13.5%,歸母凈利潤復合增長率為73%(期間公司做了一些收購,內生增長并沒有這么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影響相比以往有所放緩,歸母凈利潤增速49%。 公司業務主要涵蓋智慧藥房、智
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健麾信息
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炒股其實挺難的
2020-12-18 09:55:50
不僅僅是有色,而是新能源車產業鏈洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼討論建設電池工廠。 同時寧德時代也正打算在印尼建設電池廠 1、新能源車高速發展+高鎳化會提升鎳的需求空間 印尼和菲律賓的紅土鎳礦產量在全球排名第一和第二,兩巨頭去印尼建廠的種種跡象表明,動力電池的高鎳化是趨勢。 根據外媒報道,LG新能源計劃2021年第二季度開始大規模量產四元(NCMA)電池,并從2021年下半年開始向特斯拉供應電池,主要交付給特斯拉(上海)工廠,預計將用于特斯拉(上海)產Model Y以及下一代電動汽車車型。 根據之前消息,原本LG化學(LG新能源
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格林美
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盛屯礦業
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鵬欣資源
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116.62
炒股其實挺難的
2020-12-09 10:44:47
旗濱集團今日大跌是機會
短中邏輯非常順暢,長邏輯也有“水泥化”的故事可以講。 1、短期看浮法玻璃庫存創歷史新低,需求旺盛,價格繼續上漲的動力 從供給看,當前有效玻璃產能基本全部復產,目前在產產能96762萬重箱,周環比增長0.34%,同比上一年同期增長約3.4%。據測算如果剔除掉僵尸產能后,玻璃產能利用率為83.06% 這意味著符合復產標準的玻璃產線基本已經復產,未來產能利用率難以大幅提升。 從需求看,由于地產商在竣工之前必須先確保門窗玻璃安裝完成,因此四季度也為傳統玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行業庫存行
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旗濱集團
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49.68
炒股其實挺難的
2020-11-12 18:18:45
青鳥消防,下一個“廣聯達”?
首先標題是今日券商出的青鳥消防的一篇深度,看后覺的這個公司還是滿足小而美的一些看點。看圖形公司有啟動的跡象,有沒有懂的老師們告訴我公司9月份調整下來除了市場因素,有沒有其它原因? 前三季度,公司實現收入16.8億元(同比增長4.9%)、扣非歸母凈利潤2.8億元(同比增長2.1%)。 3Q20單季:公司實現收入8.3億元(同比增長23.9%),扣非歸母凈利潤1.5億元(同比增長19.2%)。 今年4月,公司公告擬向54名激勵對象授予股權激勵計劃,以2018 年營業收入為基數,2020、2021、2
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青鳥消防
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70.24
炒股其實挺難的
2020-11-09 13:42:28
管線多點開花,華東醫藥估值能不能重塑
華東醫藥是兩年板突破近兩年新高進入視線,龍虎榜外資和機構大買。 毫無疑問,仿制藥的時代已經過去。 公司也向創新藥企轉型,2018年是公司正式轉型的第一年,那年研發費用從4.62億元增長52.9%到7.06億元。現在每年10億元以上的研發投入。 誠然公司的一些市場空間大的管線技術從第三方引入的,但仿制藥企轉型第一步這樣也無可厚非,從管線看目前公司的轉型是非常良性的。 醫美業務是公司最近股價強勢的主因,醫美這塊屬于個人的消費升級不會有集采擔憂,在A股相關公司的估值都是60倍起步。 公司銷售渠道強大,
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華東醫藥
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87.34
炒股其實挺難的
2020-10-26 17:58:21
估值20倍的人工智能公司--漢王科技
這家公司過去應該是個老概念股了,以前題材炒作它也經常是游資選擇的標的。 但這次關注到它主要是因為,公司的業績增長趨勢太亮眼了,研究大消費行業,經常關注有沒有哪家公司出現爆款產品,或者因為什么原因導致某些產品出現銷量大漲。譬如今年的口罩、手套、元氣森林,妙可藍多,這兩年年的tws耳機等等。 因此今天研究下這家公司的增長邏輯。 1、把握住了跨境電商趨勢,公司的產品銷量大超預期 公司之前的銷售方式主要是靠推廣,疫情下越來越多的消費者選擇線上購物。公司把握住了這一變化趨勢,轉變為互聯網電商銷售。 公司在
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漢王科技
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84.34
炒股其實挺難的
2020-09-28 18:27:27
甘李藥業的長期邏輯和短期不確定性
甘李藥業的長期邏輯和一些不確定性 1、糖尿病行業空間大 2019年,全球糖尿病患者共4.63億人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。預計至2030年,全球糖尿病患者共5.78億人。 根據IDF統計,目前50%糖尿病患者,約2億人,因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或未診斷。未來隨著經濟水平及醫療水平提升,潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。 2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人,中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家; IDF預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.5
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甘李藥業
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軍工再給它一次機會吧
在上一周,軍工行業上漲明顯,中信軍工指數上漲7.66%,全行業排名第二。軍工行業和半導體、新能源行業有一個共同點,那就是符合政策導向而且發展節點明確。 當今世界正經歷百年未有之大變局,軍工行業也因此進入少有的快速發展期(過去這個板塊真的是一言難盡),“十四五”按規劃看將成為我軍加速武器裝備現代化建設的重要階段。 1.業績有成長性,板塊目前處于低位 年初至今軍工行業漲跌幅排名倒數第5,而截至7月2日大漲前全年仍下跌17.06%,排名倒數第2。 軍工行業上半年大幅調整的走勢也容易讓市場誤解是業績低于
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CCL(覆銅板)是整個電子工業的材料基礎,與全球經濟周期息息相關。從產業鏈的角度看CCL作為印制電路板(PCB)制造中的基板材料,對PCB主要起互連導通、絕緣和支撐的作用,對電路中信號的傳輸速度、能量損失和特性阻抗等有很大的影響。CCL主要是由專用木漿紙或電子級玻纖布等作增強材料,浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔,經熱壓而成的一種產品。 從CCL的三大原材料角度看: 1)電解銅箔由于我國新能源汽車政策的實施及新能源汽車生產量擴大許多電子電路銅箔廠商選擇將產能向鋰電池銅箔轉移。鋰電銅箔需求緊缺,電子電
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今天發現了一個稀缺的次新股--健麾信息,公司主業為智能化的藥品管理設備,目前做這個業務的A股僅此一家。雖然公司下游客戶主要為各大醫療機構、藥房、醫藥流通企業。但嚴格來講公司不是醫療器械企業,但也算名副其實的高端智能設備領域。 公司的業績一直保持穩健增長,2016~2019年營業收入復合增長率為 13.5%,歸母凈利潤復合增長率為73%(期間公司做了一些收購,內生增長并沒有這么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影響相比以往有所放緩,歸母凈利潤增速49%。 公司業務主要涵蓋智慧藥房、智
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不僅僅是有色,而是新能源車產業鏈洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼討論建設電池工廠。 同時寧德時代也正打算在印尼建設電池廠 1、新能源車高速發展+高鎳化會提升鎳的需求空間 印尼和菲律賓的紅土鎳礦產量在全球排名第一和第二,兩巨頭去印尼建廠的種種跡象表明,動力電池的高鎳化是趨勢。 根據外媒報道,LG新能源計劃2021年第二季度開始大規模量產四元(NCMA)電池,并從2021年下半年開始向特斯拉供應電池,主要交付給特斯拉(上海)工廠,預計將用于特斯拉(上海)產Model Y以及下一代電動汽車車型。 根據之前消息,原本LG化學(LG新能源
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短中邏輯非常順暢,長邏輯也有“水泥化”的故事可以講。 1、短期看浮法玻璃庫存創歷史新低,需求旺盛,價格繼續上漲的動力 從供給看,當前有效玻璃產能基本全部復產,目前在產產能96762萬重箱,周環比增長0.34%,同比上一年同期增長約3.4%。據測算如果剔除掉僵尸產能后,玻璃產能利用率為83.06% 這意味著符合復產標準的玻璃產線基本已經復產,未來產能利用率難以大幅提升。 從需求看,由于地產商在竣工之前必須先確保門窗玻璃安裝完成,因此四季度也為傳統玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行業庫存行
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首先標題是今日券商出的青鳥消防的一篇深度,看后覺的這個公司還是滿足小而美的一些看點。看圖形公司有啟動的跡象,有沒有懂的老師們告訴我公司9月份調整下來除了市場因素,有沒有其它原因? 前三季度,公司實現收入16.8億元(同比增長4.9%)、扣非歸母凈利潤2.8億元(同比增長2.1%)。 3Q20單季:公司實現收入8.3億元(同比增長23.9%),扣非歸母凈利潤1.5億元(同比增長19.2%)。 今年4月,公司公告擬向54名激勵對象授予股權激勵計劃,以2018 年營業收入為基數,2020、2021、2
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管線多點開花,華東醫藥估值能不能重塑
華東醫藥是兩年板突破近兩年新高進入視線,龍虎榜外資和機構大買。 毫無疑問,仿制藥的時代已經過去。 公司也向創新藥企轉型,2018年是公司正式轉型的第一年,那年研發費用從4.62億元增長52.9%到7.06億元。現在每年10億元以上的研發投入。 誠然公司的一些市場空間大的管線技術從第三方引入的,但仿制藥企轉型第一步這樣也無可厚非,從管線看目前公司的轉型是非常良性的。 醫美業務是公司最近股價強勢的主因,醫美這塊屬于個人的消費升級不會有集采擔憂,在A股相關公司的估值都是60倍起步。 公司銷售渠道強大,
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這家公司過去應該是個老概念股了,以前題材炒作它也經常是游資選擇的標的。 但這次關注到它主要是因為,公司的業績增長趨勢太亮眼了,研究大消費行業,經常關注有沒有哪家公司出現爆款產品,或者因為什么原因導致某些產品出現銷量大漲。譬如今年的口罩、手套、元氣森林,妙可藍多,這兩年年的tws耳機等等。 因此今天研究下這家公司的增長邏輯。 1、把握住了跨境電商趨勢,公司的產品銷量大超預期 公司之前的銷售方式主要是靠推廣,疫情下越來越多的消費者選擇線上購物。公司把握住了這一變化趨勢,轉變為互聯網電商銷售。 公司在
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甘李藥業的長期邏輯和短期不確定性
甘李藥業的長期邏輯和一些不確定性 1、糖尿病行業空間大 2019年,全球糖尿病患者共4.63億人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。預計至2030年,全球糖尿病患者共5.78億人。 根據IDF統計,目前50%糖尿病患者,約2億人,因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或未診斷。未來隨著經濟水平及醫療水平提升,潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。 2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人,中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家; IDF預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.5
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永磁材料--新能源洼地板塊
稀土永磁 電機是運用電磁感原理實現電能和機械能的相互轉換主要設備,按照磁場產生形式可以劃分為永磁電機和電勵磁電機。 相對于電勵磁電機而言,永磁電機結構更簡單、不僅體積小、質量輕、而且運行可靠度高、損耗小及效率高。 在整個工業體系中,工業驅動、農業生產、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子產品等各個領域都需要用到永磁電機。 磁性指標直接影響電機的性能,永磁體(硬磁體)是指磁化之后難以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括鐵氧體永磁材料、金屬永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)從上世
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煤礦智能化 智能礦山是一個新興概念,它的發展是建立在礦山自動化、信息化、數字化所取得成果的基礎上。 所以建設智能礦山,是在建設自動化礦山、信息化礦山、數字化礦山等基礎之上,利用物聯網技術、GIS技術、AI人工智能等技術深度學習,最終實現煤礦全息業務的閉環運行體系,可以遠程控制和診斷維護、智能決策分析、系統預測預判。 中國智能礦山的發展歷程大致可分為以下3個階段: ①單機自動化階段。 主要是在20世紀90年代,該階段的典型特征:分類傳感技術和二維GIS平臺得到應用、單機傳輸通道形成,這時實現了可編
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市場根本沒關注奶漲價這個利好
作為傳統大白馬伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,經過六十余年發展成為了中國規模最大、生產線最健全的乳品企業,同時也是亞洲第一乳品企業,并于2014年躋身全球乳業十強。 作為國際乳業巨頭,公司的股價近年的表現尚可,但與A股諸如白酒、啤酒等消費股相差甚遠。這篇文章重在分析以下幾點: 1、當前股價走勢對公司的負面擔憂有沒有price-in 2、基本面改善的拐點到了嗎 3、比價效應下當前股價性價比如何 負面擔憂來自哪 去年四季度公司股價的回調主要因為國內疫情反復,市場對公司四季度業績及新春動銷有
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覆銅板已進入溢價階段
CCL(覆銅板)是整個電子工業的材料基礎,與全球經濟周期息息相關。從產業鏈的角度看CCL作為印制電路板(PCB)制造中的基板材料,對PCB主要起互連導通、絕緣和支撐的作用,對電路中信號的傳輸速度、能量損失和特性阻抗等有很大的影響。CCL主要是由專用木漿紙或電子級玻纖布等作增強材料,浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔,經熱壓而成的一種產品。 從CCL的三大原材料角度看: 1)電解銅箔由于我國新能源汽車政策的實施及新能源汽車生產量擴大許多電子電路銅箔廠商選擇將產能向鋰電池銅箔轉移。鋰電銅箔需求緊缺,電子電
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2021-01-13 17:53:25
A股獨此一家--智能化藥品管理龍頭
今天發現了一個稀缺的次新股--健麾信息,公司主業為智能化的藥品管理設備,目前做這個業務的A股僅此一家。雖然公司下游客戶主要為各大醫療機構、藥房、醫藥流通企業。但嚴格來講公司不是醫療器械企業,但也算名副其實的高端智能設備領域。 公司的業績一直保持穩健增長,2016~2019年營業收入復合增長率為 13.5%,歸母凈利潤復合增長率為73%(期間公司做了一些收購,內生增長并沒有這么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影響相比以往有所放緩,歸母凈利潤增速49%。 公司業務主要涵蓋智慧藥房、智
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健麾信息
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38.27
炒股其實挺難的
2020-12-18 09:55:50
不僅僅是有色,而是新能源車產業鏈洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼討論建設電池工廠。 同時寧德時代也正打算在印尼建設電池廠 1、新能源車高速發展+高鎳化會提升鎳的需求空間 印尼和菲律賓的紅土鎳礦產量在全球排名第一和第二,兩巨頭去印尼建廠的種種跡象表明,動力電池的高鎳化是趨勢。 根據外媒報道,LG新能源計劃2021年第二季度開始大規模量產四元(NCMA)電池,并從2021年下半年開始向特斯拉供應電池,主要交付給特斯拉(上海)工廠,預計將用于特斯拉(上海)產Model Y以及下一代電動汽車車型。 根據之前消息,原本LG化學(LG新能源
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格林美
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盛屯礦業
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鵬欣資源
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116.62
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2020-12-09 10:44:47
旗濱集團今日大跌是機會
短中邏輯非常順暢,長邏輯也有“水泥化”的故事可以講。 1、短期看浮法玻璃庫存創歷史新低,需求旺盛,價格繼續上漲的動力 從供給看,當前有效玻璃產能基本全部復產,目前在產產能96762萬重箱,周環比增長0.34%,同比上一年同期增長約3.4%。據測算如果剔除掉僵尸產能后,玻璃產能利用率為83.06% 這意味著符合復產標準的玻璃產線基本已經復產,未來產能利用率難以大幅提升。 從需求看,由于地產商在竣工之前必須先確保門窗玻璃安裝完成,因此四季度也為傳統玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行業庫存行
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旗濱集團
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炒股其實挺難的
2020-11-12 18:18:45
青鳥消防,下一個“廣聯達”?
首先標題是今日券商出的青鳥消防的一篇深度,看后覺的這個公司還是滿足小而美的一些看點。看圖形公司有啟動的跡象,有沒有懂的老師們告訴我公司9月份調整下來除了市場因素,有沒有其它原因? 前三季度,公司實現收入16.8億元(同比增長4.9%)、扣非歸母凈利潤2.8億元(同比增長2.1%)。 3Q20單季:公司實現收入8.3億元(同比增長23.9%),扣非歸母凈利潤1.5億元(同比增長19.2%)。 今年4月,公司公告擬向54名激勵對象授予股權激勵計劃,以2018 年營業收入為基數,2020、2021、2
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青鳥消防
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70.24
炒股其實挺難的
2020-11-09 13:42:28
管線多點開花,華東醫藥估值能不能重塑
華東醫藥是兩年板突破近兩年新高進入視線,龍虎榜外資和機構大買。 毫無疑問,仿制藥的時代已經過去。 公司也向創新藥企轉型,2018年是公司正式轉型的第一年,那年研發費用從4.62億元增長52.9%到7.06億元。現在每年10億元以上的研發投入。 誠然公司的一些市場空間大的管線技術從第三方引入的,但仿制藥企轉型第一步這樣也無可厚非,從管線看目前公司的轉型是非常良性的。 醫美業務是公司最近股價強勢的主因,醫美這塊屬于個人的消費升級不會有集采擔憂,在A股相關公司的估值都是60倍起步。 公司銷售渠道強大,
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華東醫藥
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炒股其實挺難的
2020-10-26 17:58:21
估值20倍的人工智能公司--漢王科技
這家公司過去應該是個老概念股了,以前題材炒作它也經常是游資選擇的標的。 但這次關注到它主要是因為,公司的業績增長趨勢太亮眼了,研究大消費行業,經常關注有沒有哪家公司出現爆款產品,或者因為什么原因導致某些產品出現銷量大漲。譬如今年的口罩、手套、元氣森林,妙可藍多,這兩年年的tws耳機等等。 因此今天研究下這家公司的增長邏輯。 1、把握住了跨境電商趨勢,公司的產品銷量大超預期 公司之前的銷售方式主要是靠推廣,疫情下越來越多的消費者選擇線上購物。公司把握住了這一變化趨勢,轉變為互聯網電商銷售。 公司在
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漢王科技
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炒股其實挺難的
2020-09-28 18:27:27
甘李藥業的長期邏輯和短期不確定性
甘李藥業的長期邏輯和一些不確定性 1、糖尿病行業空間大 2019年,全球糖尿病患者共4.63億人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。預計至2030年,全球糖尿病患者共5.78億人。 根據IDF統計,目前50%糖尿病患者,約2億人,因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或未診斷。未來隨著經濟水平及醫療水平提升,潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。 2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人,中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家; IDF預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.5
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甘李藥業
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炒股其實挺難的
2021-07-14 13:33:49
軍工再給它一次機會吧
在上一周,軍工行業上漲明顯,中信軍工指數上漲7.66%,全行業排名第二。軍工行業和半導體、新能源行業有一個共同點,那就是符合政策導向而且發展節點明確。 當今世界正經歷百年未有之大變局,軍工行業也因此進入少有的快速發展期(過去這個板塊真的是一言難盡),“十四五”按規劃看將成為我軍加速武器裝備現代化建設的重要階段。 1.業績有成長性,板塊目前處于低位 年初至今軍工行業漲跌幅排名倒數第5,而截至7月2日大漲前全年仍下跌17.06%,排名倒數第2。 軍工行業上半年大幅調整的走勢也容易讓市場誤解是業績低于
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火炬電子
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振華科技
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撫順特鋼
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中航沈飛
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寶鈦股份
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2021-06-29 16:31:04
永磁材料--新能源洼地板塊
稀土永磁 電機是運用電磁感原理實現電能和機械能的相互轉換主要設備,按照磁場產生形式可以劃分為永磁電機和電勵磁電機。 相對于電勵磁電機而言,永磁電機結構更簡單、不僅體積小、質量輕、而且運行可靠度高、損耗小及效率高。 在整個工業體系中,工業驅動、農業生產、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子產品等各個領域都需要用到永磁電機。 磁性指標直接影響電機的性能,永磁體(硬磁體)是指磁化之后難以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括鐵氧體永磁材料、金屬永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)從上世
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金力永磁
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大地熊
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中科三環
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寧波韻升
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正海磁材
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2021-06-21 10:45:13
冷門千億賽道,華為入局,政策推動
煤礦智能化 智能礦山是一個新興概念,它的發展是建立在礦山自動化、信息化、數字化所取得成果的基礎上。 所以建設智能礦山,是在建設自動化礦山、信息化礦山、數字化礦山等基礎之上,利用物聯網技術、GIS技術、AI人工智能等技術深度學習,最終實現煤礦全息業務的閉環運行體系,可以遠程控制和診斷維護、智能決策分析、系統預測預判。 中國智能礦山的發展歷程大致可分為以下3個階段: ①單機自動化階段。 主要是在20世紀90年代,該階段的典型特征:分類傳感技術和二維GIS平臺得到應用、單機傳輸通道形成,這時實現了可編
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梅安森
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龍軟科技
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天地科技
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云鼎科技
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中創智領
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炒股其實挺難的
2021-05-29 13:35:06
市場根本沒關注奶漲價這個利好
作為傳統大白馬伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,經過六十余年發展成為了中國規模最大、生產線最健全的乳品企業,同時也是亞洲第一乳品企業,并于2014年躋身全球乳業十強。 作為國際乳業巨頭,公司的股價近年的表現尚可,但與A股諸如白酒、啤酒等消費股相差甚遠。這篇文章重在分析以下幾點: 1、當前股價走勢對公司的負面擔憂有沒有price-in 2、基本面改善的拐點到了嗎 3、比價效應下當前股價性價比如何 負面擔憂來自哪 去年四季度公司股價的回調主要因為國內疫情反復,市場對公司四季度業績及新春動銷有
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伊利股份
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2021-03-24 18:09:23
覆銅板已進入溢價階段
CCL(覆銅板)是整個電子工業的材料基礎,與全球經濟周期息息相關。從產業鏈的角度看CCL作為印制電路板(PCB)制造中的基板材料,對PCB主要起互連導通、絕緣和支撐的作用,對電路中信號的傳輸速度、能量損失和特性阻抗等有很大的影響。CCL主要是由專用木漿紙或電子級玻纖布等作增強材料,浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔,經熱壓而成的一種產品。 從CCL的三大原材料角度看: 1)電解銅箔由于我國新能源汽車政策的實施及新能源汽車生產量擴大許多電子電路銅箔廠商選擇將產能向鋰電池銅箔轉移。鋰電銅箔需求緊缺,電子電
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生益科技
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金安國紀
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2021-01-13 17:53:25
A股獨此一家--智能化藥品管理龍頭
今天發現了一個稀缺的次新股--健麾信息,公司主業為智能化的藥品管理設備,目前做這個業務的A股僅此一家。雖然公司下游客戶主要為各大醫療機構、藥房、醫藥流通企業。但嚴格來講公司不是醫療器械企業,但也算名副其實的高端智能設備領域。 公司的業績一直保持穩健增長,2016~2019年營業收入復合增長率為 13.5%,歸母凈利潤復合增長率為73%(期間公司做了一些收購,內生增長并沒有這么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影響相比以往有所放緩,歸母凈利潤增速49%。 公司業務主要涵蓋智慧藥房、智
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不僅僅是有色,而是新能源車產業鏈洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼討論建設電池工廠。 同時寧德時代也正打算在印尼建設電池廠 1、新能源車高速發展+高鎳化會提升鎳的需求空間 印尼和菲律賓的紅土鎳礦產量在全球排名第一和第二,兩巨頭去印尼建廠的種種跡象表明,動力電池的高鎳化是趨勢。 根據外媒報道,LG新能源計劃2021年第二季度開始大規模量產四元(NCMA)電池,并從2021年下半年開始向特斯拉供應電池,主要交付給特斯拉(上海)工廠,預計將用于特斯拉(上海)產Model Y以及下一代電動汽車車型。 根據之前消息,原本LG化學(LG新能源
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旗濱集團今日大跌是機會
短中邏輯非常順暢,長邏輯也有“水泥化”的故事可以講。 1、短期看浮法玻璃庫存創歷史新低,需求旺盛,價格繼續上漲的動力 從供給看,當前有效玻璃產能基本全部復產,目前在產產能96762萬重箱,周環比增長0.34%,同比上一年同期增長約3.4%。據測算如果剔除掉僵尸產能后,玻璃產能利用率為83.06% 這意味著符合復產標準的玻璃產線基本已經復產,未來產能利用率難以大幅提升。 從需求看,由于地產商在竣工之前必須先確保門窗玻璃安裝完成,因此四季度也為傳統玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行業庫存行
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首先標題是今日券商出的青鳥消防的一篇深度,看后覺的這個公司還是滿足小而美的一些看點。看圖形公司有啟動的跡象,有沒有懂的老師們告訴我公司9月份調整下來除了市場因素,有沒有其它原因? 前三季度,公司實現收入16.8億元(同比增長4.9%)、扣非歸母凈利潤2.8億元(同比增長2.1%)。 3Q20單季:公司實現收入8.3億元(同比增長23.9%),扣非歸母凈利潤1.5億元(同比增長19.2%)。 今年4月,公司公告擬向54名激勵對象授予股權激勵計劃,以2018 年營業收入為基數,2020、2021、2
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管線多點開花,華東醫藥估值能不能重塑
華東醫藥是兩年板突破近兩年新高進入視線,龍虎榜外資和機構大買。 毫無疑問,仿制藥的時代已經過去。 公司也向創新藥企轉型,2018年是公司正式轉型的第一年,那年研發費用從4.62億元增長52.9%到7.06億元。現在每年10億元以上的研發投入。 誠然公司的一些市場空間大的管線技術從第三方引入的,但仿制藥企轉型第一步這樣也無可厚非,從管線看目前公司的轉型是非常良性的。 醫美業務是公司最近股價強勢的主因,醫美這塊屬于個人的消費升級不會有集采擔憂,在A股相關公司的估值都是60倍起步。 公司銷售渠道強大,
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估值20倍的人工智能公司--漢王科技
這家公司過去應該是個老概念股了,以前題材炒作它也經常是游資選擇的標的。 但這次關注到它主要是因為,公司的業績增長趨勢太亮眼了,研究大消費行業,經常關注有沒有哪家公司出現爆款產品,或者因為什么原因導致某些產品出現銷量大漲。譬如今年的口罩、手套、元氣森林,妙可藍多,這兩年年的tws耳機等等。 因此今天研究下這家公司的增長邏輯。 1、把握住了跨境電商趨勢,公司的產品銷量大超預期 公司之前的銷售方式主要是靠推廣,疫情下越來越多的消費者選擇線上購物。公司把握住了這一變化趨勢,轉變為互聯網電商銷售。 公司在
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甘李藥業的長期邏輯和短期不確定性
甘李藥業的長期邏輯和一些不確定性 1、糖尿病行業空間大 2019年,全球糖尿病患者共4.63億人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。預計至2030年,全球糖尿病患者共5.78億人。 根據IDF統計,目前50%糖尿病患者,約2億人,因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或未診斷。未來隨著經濟水平及醫療水平提升,潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。 2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人,中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家; IDF預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.5
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軍工再給它一次機會吧
在上一周,軍工行業上漲明顯,中信軍工指數上漲7.66%,全行業排名第二。軍工行業和半導體、新能源行業有一個共同點,那就是符合政策導向而且發展節點明確。 當今世界正經歷百年未有之大變局,軍工行業也因此進入少有的快速發展期(過去這個板塊真的是一言難盡),“十四五”按規劃看將成為我軍加速武器裝備現代化建設的重要階段。 1.業績有成長性,板塊目前處于低位 年初至今軍工行業漲跌幅排名倒數第5,而截至7月2日大漲前全年仍下跌17.06%,排名倒數第2。 軍工行業上半年大幅調整的走勢也容易讓市場誤解是業績低于
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永磁材料--新能源洼地板塊
稀土永磁 電機是運用電磁感原理實現電能和機械能的相互轉換主要設備,按照磁場產生形式可以劃分為永磁電機和電勵磁電機。 相對于電勵磁電機而言,永磁電機結構更簡單、不僅體積小、質量輕、而且運行可靠度高、損耗小及效率高。 在整個工業體系中,工業驅動、農業生產、航空航天、汽車、家電、醫療設備、電子產品等各個領域都需要用到永磁電機。 磁性指標直接影響電機的性能,永磁體(硬磁體)是指磁化之后難以退磁的材料,目前主要的永磁材料包括鐵氧體永磁材料、金屬永磁材料和稀土永磁材料。 其中稀土永磁材料(SmCo5)從上世
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冷門千億賽道,華為入局,政策推動
煤礦智能化 智能礦山是一個新興概念,它的發展是建立在礦山自動化、信息化、數字化所取得成果的基礎上。 所以建設智能礦山,是在建設自動化礦山、信息化礦山、數字化礦山等基礎之上,利用物聯網技術、GIS技術、AI人工智能等技術深度學習,最終實現煤礦全息業務的閉環運行體系,可以遠程控制和診斷維護、智能決策分析、系統預測預判。 中國智能礦山的發展歷程大致可分為以下3個階段: ①單機自動化階段。 主要是在20世紀90年代,該階段的典型特征:分類傳感技術和二維GIS平臺得到應用、單機傳輸通道形成,這時實現了可編
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市場根本沒關注奶漲價這個利好
作為傳統大白馬伊利的基本面是很白的。公司始于1956年,經過六十余年發展成為了中國規模最大、生產線最健全的乳品企業,同時也是亞洲第一乳品企業,并于2014年躋身全球乳業十強。 作為國際乳業巨頭,公司的股價近年的表現尚可,但與A股諸如白酒、啤酒等消費股相差甚遠。這篇文章重在分析以下幾點: 1、當前股價走勢對公司的負面擔憂有沒有price-in 2、基本面改善的拐點到了嗎 3、比價效應下當前股價性價比如何 負面擔憂來自哪 去年四季度公司股價的回調主要因為國內疫情反復,市場對公司四季度業績及新春動銷有
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伊利股份
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覆銅板已進入溢價階段
CCL(覆銅板)是整個電子工業的材料基礎,與全球經濟周期息息相關。從產業鏈的角度看CCL作為印制電路板(PCB)制造中的基板材料,對PCB主要起互連導通、絕緣和支撐的作用,對電路中信號的傳輸速度、能量損失和特性阻抗等有很大的影響。CCL主要是由專用木漿紙或電子級玻纖布等作增強材料,浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔,經熱壓而成的一種產品。 從CCL的三大原材料角度看: 1)電解銅箔由于我國新能源汽車政策的實施及新能源汽車生產量擴大許多電子電路銅箔廠商選擇將產能向鋰電池銅箔轉移。鋰電銅箔需求緊缺,電子電
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A股獨此一家--智能化藥品管理龍頭
今天發現了一個稀缺的次新股--健麾信息,公司主業為智能化的藥品管理設備,目前做這個業務的A股僅此一家。雖然公司下游客戶主要為各大醫療機構、藥房、醫藥流通企業。但嚴格來講公司不是醫療器械企業,但也算名副其實的高端智能設備領域。 公司的業績一直保持穩健增長,2016~2019年營業收入復合增長率為 13.5%,歸母凈利潤復合增長率為73%(期間公司做了一些收購,內生增長并沒有這么快),2020年前三季度收入增速5.7%,受疫情影響相比以往有所放緩,歸母凈利潤增速49%。 公司業務主要涵蓋智慧藥房、智
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不僅僅是有色,而是新能源車產業鏈洼地
12月15日特斯拉派代表去印尼討論建設電池工廠。 同時寧德時代也正打算在印尼建設電池廠 1、新能源車高速發展+高鎳化會提升鎳的需求空間 印尼和菲律賓的紅土鎳礦產量在全球排名第一和第二,兩巨頭去印尼建廠的種種跡象表明,動力電池的高鎳化是趨勢。 根據外媒報道,LG新能源計劃2021年第二季度開始大規模量產四元(NCMA)電池,并從2021年下半年開始向特斯拉供應電池,主要交付給特斯拉(上海)工廠,預計將用于特斯拉(上海)產Model Y以及下一代電動汽車車型。 根據之前消息,原本LG化學(LG新能源
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旗濱集團今日大跌是機會
短中邏輯非常順暢,長邏輯也有“水泥化”的故事可以講。 1、短期看浮法玻璃庫存創歷史新低,需求旺盛,價格繼續上漲的動力 從供給看,當前有效玻璃產能基本全部復產,目前在產產能96762萬重箱,周環比增長0.34%,同比上一年同期增長約3.4%。據測算如果剔除掉僵尸產能后,玻璃產能利用率為83.06% 這意味著符合復產標準的玻璃產線基本已經復產,未來產能利用率難以大幅提升。 從需求看,由于地產商在竣工之前必須先確保門窗玻璃安裝完成,因此四季度也為傳統玻璃需求旺季。 截止到12月4日,浮法玻璃行業庫存行
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青鳥消防,下一個“廣聯達”?
首先標題是今日券商出的青鳥消防的一篇深度,看后覺的這個公司還是滿足小而美的一些看點。看圖形公司有啟動的跡象,有沒有懂的老師們告訴我公司9月份調整下來除了市場因素,有沒有其它原因? 前三季度,公司實現收入16.8億元(同比增長4.9%)、扣非歸母凈利潤2.8億元(同比增長2.1%)。 3Q20單季:公司實現收入8.3億元(同比增長23.9%),扣非歸母凈利潤1.5億元(同比增長19.2%)。 今年4月,公司公告擬向54名激勵對象授予股權激勵計劃,以2018 年營業收入為基數,2020、2021、2
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管線多點開花,華東醫藥估值能不能重塑
華東醫藥是兩年板突破近兩年新高進入視線,龍虎榜外資和機構大買。 毫無疑問,仿制藥的時代已經過去。 公司也向創新藥企轉型,2018年是公司正式轉型的第一年,那年研發費用從4.62億元增長52.9%到7.06億元。現在每年10億元以上的研發投入。 誠然公司的一些市場空間大的管線技術從第三方引入的,但仿制藥企轉型第一步這樣也無可厚非,從管線看目前公司的轉型是非常良性的。 醫美業務是公司最近股價強勢的主因,醫美這塊屬于個人的消費升級不會有集采擔憂,在A股相關公司的估值都是60倍起步。 公司銷售渠道強大,
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華東醫藥
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2020-10-26 17:58:21
估值20倍的人工智能公司--漢王科技
這家公司過去應該是個老概念股了,以前題材炒作它也經常是游資選擇的標的。 但這次關注到它主要是因為,公司的業績增長趨勢太亮眼了,研究大消費行業,經常關注有沒有哪家公司出現爆款產品,或者因為什么原因導致某些產品出現銷量大漲。譬如今年的口罩、手套、元氣森林,妙可藍多,這兩年年的tws耳機等等。 因此今天研究下這家公司的增長邏輯。 1、把握住了跨境電商趨勢,公司的產品銷量大超預期 公司之前的銷售方式主要是靠推廣,疫情下越來越多的消費者選擇線上購物。公司把握住了這一變化趨勢,轉變為互聯網電商銷售。 公司在
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漢王科技
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炒股其實挺難的
2020-09-28 18:27:27
甘李藥業的長期邏輯和短期不確定性
甘李藥業的長期邏輯和一些不確定性 1、糖尿病行業空間大 2019年,全球糖尿病患者共4.63億人,平均每11位成年人中,就有 1位是糖尿病患者。預計至2030年,全球糖尿病患者共5.78億人。 根據IDF統計,目前50%糖尿病患者,約2億人,因醫療水平及經濟狀況等原因未得到合理的診治或未診斷。未來隨著經濟水平及醫療水平提升,潛在糖尿病患者需求將逐步釋放。 2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人,中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家; IDF預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.5
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甘李藥業
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