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買買買的老司機
2021-05-08 10:35:57
這篇基本面驅動也發布了，非常好的總結，不過選出來的疊加標的最后還是全部回到順周期身上。不可否認銅+鋁依然是牛市階段，這些標的里面選出來的沒有銅的品種，主要是銅國內的這些標的估值相對鋁還是要高一些，鋁獨立來說只有云鋁一只，神火是鋁+煤炭雙產業，資金關注度更高一些。不過整體來說這一波的順周期股票拉升完全受到的期貨市場的引導，但股票最終玩的是一個周期的業績兌現給予一個估值，期貨更多的是實時交易確定未來的預期，所以期貨的短期收益是暴力的，而股票適合大資金逢低吸貨等待估值修復與提升。
但請(qing)大家注意，我們(men)無(wu)法左右(you)期(qi)貨市場(chang)的波動，期(qi)貨市場(chang)出現猛烈(lie)拉升之后也可以出現短期(qi)猛烈(lie)回撤，那么(me)對于股票市場(chang)的這(zhe)些品種(zhong)也會(hui)出現巨(ju)大的沖(chong)擊，所(suo)以要時(shi)刻關注期(qi)貨以及現貨市場(chang)的變化，逢低(di)參與(yu)。
@價投行者（莫李廣）：
一，四(si)條賽道(dao)：順(shun)周期(qi)板(ban)塊上(shang)漲(zhang)的(de)最大動力，無(wu)疑是(shi)產品(pin)價(jia)格(ge)的(de)不(bu)斷上(shang)漲(zhang)，要想產品(pin)獲得持(chi)續的(de)上(shang)漲(zhang)，應(ying)符合(he)如(ru)下(xia)三(san)個(ge)條件：1）是(shi)供給受限；2）是(shi)需(xu)求(qiu)猛(meng)增(zeng)；3）是(shi)下(xia)游對(dui)產品(pin)漲(zhang)價(jia)不(bu)敏感，或者(zhe)對(dui)下(xia)游有(you)很強(qiang)的(de)轉嫁(jia)能力！兩市符合(he)以上(shang)三(san)個(ge)條件的(de)順(shun)周期(qi)板(ban)塊，個(ge)人(ren)認為只(zhi)有(you)四(si)個(ge)（四(si)條賽道(dao)）：1，電解鋁(lv)(lv)：云(yun)鋁(lv)(lv)股份(fen)，神(shen)火股份(fen)，天山鋁(lv)(lv)
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